Summit Trail Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	568 Mio. $	Kaufen	11.284.922 +1.357.359	+14 %	+68,4 Mio. $	7,15 %	2
2026 Q1	500 Mio. $	Kaufen	9.927.563 +1.331.889	+15 %	+67,1 Mio. $	7,16 %	2
2025 Q4	433 Mio. $	Verkaufen	8.595.674 -13.040.071	-60 %	-656 Mio. $	7,48 %	2
2025 Q3	1,09 Mrd. $	Verkaufen	21.635.745 -701.752	-3 %	-35,3 Mio. $	15,02 %	1
2025 Q2	1,12 Mrd. $	Verkaufen	22.337.497 -5.010.255	-18 %	-252 Mio. $	19,29 %	1
2025 Q1	1,38 Mrd. $	Kaufen	27.347.752 +5.502.742	+25 %	+277 Mio. $	45,4 %	1
2024 Q4	1,1 Mrd. $	Kaufen	21.845.010 +4.151.073	+23 %	+209 Mio. $	40,57 %	1
2024 Q3	889 Mio. $	Verkaufen	17.693.937 -2.596.500	-13 %	-131 Mio. $	22,03 %	1
2024 Q2	1,02 Mrd. $	Verkaufen	20.290.437 -4.543.901	-18 %	-229 Mio. $	26,83 %	1
2024 Q1	1,25 Mrd. $	Kaufen	24.834.338 +4.331.479	+21 %	+218 Mio. $	33,2 %	1
2023 Q4	1,03 Mrd. $	Verkaufen	20.502.859 -6.886	-0 %	-346.833 $	34,08 %	1
2023 Q3	1,03 Mrd. $	Kaufen	20.509.745 +934.710	+5 %	+47,1 Mio. $	37,96 %	1
2023 Q2	985 Mio. $	Verkaufen	19.575.035 -2.070.490	-10 %	-104 Mio. $	37,17 %	1
2023 Q1	1,09 Mrd. $	Kaufen	21.645.525 +1.796.115	+9 %	+90,4 Mio. $	43,83 %	1
2022 Q4	998 Mio. $	Kaufen	19.849.410 +5.381.775	+37 %	+271 Mio. $	44,32 %	1
2022 Q3	727 Mio. $	Kaufen	14.467.635 +6.535.755	+82 %	+329 Mio. $	39,34 %	1
2022 Q2	399 Mio. $	Kaufen	+7.931.880	Neu	+399 Mio. $	24,68 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 68,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 11.284.922 Aktien im Wert von 568 Mio. $. Die Position macht 7,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,38 Mrd. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 11.284.922 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 568 Mio. $.
Summit Trail Advisors kaufte im Q2 2026 1.357.359 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 68,4 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 7,15 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Summit Trail Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2025 mit 1,38 Mrd. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .