Summit Trail Advisors
icono de USFR

de Summit Trail Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 568 M Comprar
11,284,922
+1,357,359
+14% +USD 68.4 M 7.15% 2
2026
Q1 		USD 500 M Comprar
9,927,563
+1,331,889
+15% +USD 67.1 M 7.16% 2
2025
Q4 		USD 433 M Vender
8,595,674
-13,040,071
-60% -USD 656 M 7.48% 2
2025
Q3 		USD 1088 M Vender
21,635,745
-701,752
-3% -USD 35.3 M 15.02% 1
2025
Q2 		USD 1124 M Vender
22,337,497
-5,010,255
-18% -USD 252 M 19.29% 1
2025
Q1 		USD 1376 M Comprar
27,347,752
+5,502,742
+25% +USD 277 M 45.4% 1
2024
Q4 		USD 1099 M Comprar
21,845,010
+4,151,073
+23% +USD 209 M 40.57% 1
2024
Q3 		USD 889 M Vender
17,693,937
-2,596,500
-13% -USD 131 M 22.03% 1
2024
Q2 		USD 1021 M Vender
20,290,437
-4,543,901
-18% -USD 229 M 26.83% 1
2024
Q1 		USD 1249 M Comprar
24,834,338
+4,331,479
+21% +USD 218 M 33.2% 1
2023
Q4 		USD 1030 M Vender
20,502,859
-6,886
-0% -USD 347 k 34.08% 1
2023
Q3 		USD 1032 M Comprar
20,509,745
+934,710
+5% +USD 47.1 M 37.96% 1
2023
Q2 		USD 985 M Vender
19,575,035
-2,070,490
-10% -USD 104 M 37.17% 1
2023
Q1 		USD 1088 M Comprar
21,645,525
+1,796,115
+9% +USD 90.4 M 43.83% 1
2022
Q4 		USD 998 M Comprar
19,849,410
+5,381,775
+37% +USD 271 M 44.32% 1
2022
Q3 		USD 727 M Comprar
14,467,635
+6,535,755
+82% +USD 329 M 39.34% 1
2022
Q2 		USD 399 M Comprar
+7,931,880
Nuevas +USD 399 M 24.68% 1

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en USFR: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 68.4 M y elevar la posición a 11,284,922 acciones con un valor de USD 568 M. La posición representa 7.15% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1376 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 11,284,922 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 568 M.
  • Summit Trail Advisors compró 1,357,359 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 68.4 M.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 7.15% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Trail Advisors en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 1376 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.