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Summit Trail Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7949 M
Rotación
8.28%
Rendimiento estimado a 1 año
26.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7949 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 969 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 91.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.37%
Posición
1,521
Nuevas
78
Aumentadas
785
Reducidas
545
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 69.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 68.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 55.2 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.79 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.52 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 7.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.25% |
| 2 | Tecnología | 23.16% |
| 3 | Finanzas | 7.83% |
| 4 | Industriales | 7.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 649 M | 8.16% |
944,467
-109,997
| -10% | -USD 73.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 568 M | 7.15% |
11,284,922
+1,357,359
| +14% | +USD 68.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 288 M | 3.62% |
761,224
+2,363
| +0.3% | +USD 947 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 208 M | 2.61% |
718,259
+4,772
| +0.7% | +USD 1.36 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 172 M | 2.16% |
2,413,619
-126,134
| -5% | -USD 8.79 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 169 M | 2.13% |
844,790
+9,785
| +1% | +USD 2.01 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 166 M | 2.09% |
465,896
+892
| +0.2% | +USD 321 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 166 M | 2.09% |
780,301
+56,378
| +8% | +USD 11.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 143 M | 1.79% |
403,486
+2,624
| +0.7% | +USD 938 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 124 M | 1.56% |
1,612,868
+10,718
| +0.7% | +USD 894 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 123 M | 1.55% |
1,397,524
-38,970
| -3% | -USD 2.81 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 123 M | 1.55% |
329,333
+38,388
| +13% | +USD 15.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 111 M | 1.4% |
1,867,688
-5,558
| -0.3% | -USD 327 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
dLocal
DLO
USD 4317 M
| USD 100 M | 1.26% |
7,679,330
+4
| +0% | +USD 51 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 91.2 M | 1.15% |
382,812
+11,093
| +3% | +USD 2.78 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 74.4 M | 0.94% |
456,248
-29,469
| -6% | -USD 4.56 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 72.1 M | 0.91% |
+212,940
| Nuevas | +USD 69.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 67.7 M | 0.85% |
90,708
+870
| +1% | +USD 631 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 66.5 M | 0.84% |
221,433
-30,336
| -12% | -USD 8.52 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 62.5 M | 0.79% |
111,019
-6,171
| -5% | -USD 3.77 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 58.3 M | 0.73% |
329,916
-2,716
| -0.8% | -USD 465 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 54.4 M | 0.68% |
549,204
+15,323
| +3% | +USD 1.52 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 50.2 M | 0.63% |
540,360
+9,481
| +2% | +USD 829 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 50 M | 0.63% |
43,347
-2,247
| -5% | -USD 1.69 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 46.4 M | 0.58% |
785,893
-18,548
| -2% | -USD 1.1 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Trail Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors mantenía 1,521 posiciones por un valor de USD 7949 M, un aumento de 14% frente a los USD 6980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Trail Advisors muestra 78 nuevos, Aumentaron 785, 545 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 ETF: 212,940 acciones con un valor de USD 72.1 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Trail Advisors en T2 2026 fue Vanguard Russell 1000 ETF: 212,940 acciones por un valor de USD 72.1 M.
- Summit Trail Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 68.4 M.
- La mayor reducción de Summit Trail Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Summit Trail Advisors cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.03 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Trail Advisors representan 33% de su cartera de USD 7949 M en T2 2026.
- Summit Trail Advisors abrió 78 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Trail Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7949 M.
Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.