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Summit Trail Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7949 M
Rotación
8.28%
Rendimiento estimado a 1 año
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7949 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 969 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 91.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.37%
Posición
1,521
Nuevas
78
Aumentadas
785
Reducidas
545
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 69.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 68.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 55.2 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.79 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.52 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 7.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.25% |
| 2 | Tecnología | 23.15% |
| 3 | Finanzas | 7.83% |
| 4 | Industriales | 7.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 13.9 M | 0.17% |
33,330
+4,057
| +14% | +USD 1.5 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
77
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 13.8 M | 0.17% |
36,825
-400
| -1% | -USD 125 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 13.5 M | 0.17% |
81,508
-2,948
| -3% | -USD 549 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 12.8 M | 0.16% |
24,877
+291
| +1% | +USD 145 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 12.7 M | 0.16% |
68,481
+1,479
| +2% | +USD 257 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 12.6 M | 0.16% |
69,913
-4,108
| -6% | -USD 712 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 12.5 M | 0.16% |
35,498
-1,563
| -4% | -USD 508 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 12.5 M | 0.16% |
431,410
-21,205
| -5% | -USD 594 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 12.4 M | 0.16% |
88,283
-1,229
| -1% | -USD 160 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 12.3 M | 0.15% |
10,437
+71
| +0.7% | +USD 72.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 11 M | 0.14% |
136,774
+7,682
| +6% | +USD 596 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 11 M | 0.14% |
32,452
+1,723
| +6% | +USD 552 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 10.9 M | 0.14% |
84,812
+1,669
| +2% | +USD 195 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 10.7 M | 0.14% |
21,091
-143
| -0.7% | -USD 77.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 10.7 M | 0.13% |
131,855
+26,276
| +25% | +USD 2.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 10.6 M | 0.13% |
72,674
+2
| +0% | +USD 276 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 10.6 M | 0.13% |
72,467
+5,824
| +9% | +USD 848 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.13% |
95,682
-11,206
| -10% | -USD 1.18 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 10.4 M | 0.13% |
71,098
+4,525
| +7% | +USD 820 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
95
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 10.1 M | 0.13% |
139,430
-8,251
| -6% | -USD 605 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
96
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 10 M | 0.13% |
55,882
-3,718
| -6% | -USD 634 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
97
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 9.8 M | 0.12% |
118,282
+8,875
| +8% | +USD 713 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 9.8 M | 0.12% |
38,125
-2,222
| -6% | -USD 404 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 9.7 M | 0.12% |
95,428
-152
| -0.2% | -USD 15.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Wise Group
WSE
USD 10.8 mil M
| USD 9.34 M | 0.12% |
+783,942
| Nuevas | +USD 9.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Trail Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors mantenía 1,521 posiciones por un valor de USD 7949 M, un aumento de 14% frente a los USD 6980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Trail Advisors muestra 78 nuevos, Aumentaron 785, 545 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 ETF: 212,940 acciones con un valor de USD 72.1 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Trail Advisors en T2 2026 fue Vanguard Russell 1000 ETF: 212,940 acciones por un valor de USD 72.1 M.
- Summit Trail Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 68.4 M.
- La mayor reducción de Summit Trail Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Summit Trail Advisors cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.03 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Trail Advisors representan 33% de su cartera de USD 7949 M en T2 2026.
- Summit Trail Advisors abrió 78 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Trail Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7949 M.
Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.