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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$1385만 | 0.17% |
33,330
+4,057
| +14% | +US$150만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
77
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$1376만 | 0.17% |
36,825
-400
| -1% | -US$12.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
Chevron
CVX
US$4113억
| US$1351만 | 0.17% |
81,508
-2,948
| -3% | -US$54.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
Mastercard
MA
US$5713억
| US$1278만 | 0.16% |
24,877
+291
| +1% | +US$14.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$1268만 | 0.16% |
68,481
+1,479
| +2% | +US$25.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
81
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$1265만 | 0.16% |
69,913
-4,108
| -6% | -US$71.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
Home Depot
HD
US$3526억
| US$1252만 | 0.16% |
35,498
-1,563
| -4% | -US$50.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1249만 | 0.16% |
431,410
-21,205
| -5% | -US$59.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
84
Citigroup
C
US$2019억
| US$1236만 | 0.16% |
88,283
-1,229
| -1% | -US$16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
85
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$1226만 | 0.15% |
10,437
+71
| +0.7% | +US$7.25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1102만 | 0.14% |
136,774
+7,682
| +6% | +US$59.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
87
American Express
AXP
US$2175억
| US$1098만 | 0.14% |
32,452
+1,723
| +6% | +US$55.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
88
Merck
MRK
US$3667억
| US$1090만 | 0.14% |
84,812
+1,669
| +2% | +US$19.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$1075만 | 0.14% |
21,091
-143
| -0.7% | -US$7.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$1072만 | 0.13% |
131,855
+26,276
| +25% | +US$208만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$1064만 | 0.13% |
72,674
+2
| +0% | +US$276 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
92
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$1063만 | 0.13% |
72,467
+5,824
| +9% | +US$84.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584억
| US$1056만 | 0.13% |
95,682
-11,206
| -10% | -US$118만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
94
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$1042만 | 0.13% |
71,098
+4,525
| +7% | +US$82만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
95
Uber
UBER
US$1453억
| US$1006만 | 0.13% |
139,430
-8,251
| -6% | -US$60.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
96
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$996만 | 0.13% |
55,882
-3,718
| -6% | -US$63.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
97
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$977만 | 0.12% |
118,282
+8,875
| +8% | +US$71.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
Corning
GLW
US$999억
| US$975만 | 0.12% |
38,125
-2,222
| -6% | -US$40.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
99
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$169억
| US$975만 | 0.12% |
95,428
-152
| -0.2% | -US$1.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
100
Wise Group
WSE
US$109억
| US$934만 | 0.12% |
+783,942
| 신규 | +US$936만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.