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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.16% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6.49억 | 8.16% |
944,467
-109,997
| -10% | -US$7333만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$5.68억 | 7.15% |
11,284,922
+1,357,359
| +14% | +US$6840만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.88억 | 3.62% |
761,224
+2,363
| +0.3% | +US$94.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.08억 | 2.61% |
718,259
+4,772
| +0.7% | +US$136만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.72억 | 2.16% |
2,413,619
-126,134
| -5% | -US$879만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.69억 | 2.13% |
844,790
+9,785
| +1% | +US$201만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.66억 | 2.09% |
465,896
+892
| +0.2% | +US$32.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1.66억 | 2.09% |
780,301
+56,378
| +8% | +US$1154만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.43억 | 1.79% |
403,486
+2,624
| +0.7% | +US$93.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$1.24억 | 1.56% |
1,612,868
+10,718
| +0.7% | +US$89.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.23억 | 1.55% |
1,397,524
-38,970
| -3% | -US$281만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.23억 | 1.55% |
329,333
+38,388
| +13% | +US$1553만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.11억 | 1.4% |
1,867,688
-5,558
| -0.3% | -US$32.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
dLocal
DLO
US$43.2억
| US$9979만 | 1.26% |
7,679,330
+4
| +0% | +US$51 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9124만 | 1.15% |
382,812
+11,093
| +3% | +US$278만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$7436만 | 0.94% |
456,248
-29,469
| -6% | -US$456만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$7213만 | 0.91% |
+212,940
| 신규 | +US$6981만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6774만 | 0.85% |
90,708
+870
| +1% | +US$63.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6653만 | 0.84% |
221,433
-30,336
| -12% | -US$852만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6254만 | 0.79% |
111,019
-6,171
| -5% | -US$377만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$5828만 | 0.73% |
329,916
-2,716
| -0.8% | -US$46.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5436만 | 0.68% |
549,204
+15,323
| +3% | +US$152만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$5024만 | 0.63% |
540,360
+9,481
| +2% | +US$82.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5004만 | 0.63% |
43,347
-2,247
| -5% | -US$169만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$4635만 | 0.58% |
785,893
-18,548
| -2% | -US$110만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors는 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Trail Advisors로, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors는 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33%를 차지해요.
- Summit Trail Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.