Summit Trail Advisors
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Summit Trail Advisors의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Summit Trail Advisors의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$5.68억 매수
11,284,922
+1,357,359
+14% +US$6840만 7.15% 2
2026
Q1 		US$5억 매수
9,927,563
+1,331,889
+15% +US$6711만 7.16% 2
2025
Q4 		US$4.33억 매도
8,595,674
-13,040,071
-60% -US$6.56억 7.48% 2
2025
Q3 		US$10.9억 매도
21,635,745
-701,752
-3% -US$3534만 15.02% 1
2025
Q2 		US$11.2억 매도
22,337,497
-5,010,255
-18% -US$2.52억 19.29% 1
2025
Q1 		US$13.8억 매수
27,347,752
+5,502,742
+25% +US$2.77억 45.4% 1
2024
Q4 		US$11억 매수
21,845,010
+4,151,073
+23% +US$2.09억 40.57% 1
2024
Q3 		US$8.89억 매도
17,693,937
-2,596,500
-13% -US$1.31억 22.03% 1
2024
Q2 		US$10.2억 매도
20,290,437
-4,543,901
-18% -US$2.29억 26.83% 1
2024
Q1 		US$12.5억 매수
24,834,338
+4,331,479
+21% +US$2.18억 33.2% 1
2023
Q4 		US$10.3억 매도
20,502,859
-6,886
-0% -US$34.7만 34.08% 1
2023
Q3 		US$10.3억 매수
20,509,745
+934,710
+5% +US$4711만 37.96% 1
2023
Q2 		US$9.9억 매도
19,575,035
-2,070,490
-10% -US$1.04억 37.17% 1
2023
Q1 		US$10.9억 매수
21,645,525
+1,796,115
+9% +US$9039만 43.83% 1
2022
Q4 		US$10억 매수
19,849,410
+5,381,775
+37% +US$2.71억 44.32% 1
2022
Q3 		US$7.27억 매수
14,467,635
+6,535,755
+82% +US$3.29억 39.34% 1
2022
Q2 		US$3.99억 매수
+7,931,880
신규 +US$3.99억 24.68% 1

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$100억 30.45% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$35.2억 18.71% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors의 USFR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 14% 늘리고, 약 US$6840만 규모를 매수해 보유 주식 수를 11,284,922주로 늘렸으며 평가액은 US$5.68억 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 7.15%이고, 순위는 #2예요.

Summit Trail Advisors 측은 2022년 2분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$13.8억 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 614개가 2026년 2분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$5.68억 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 11,284,922주를 보유했어요.
  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 1,357,359주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6840만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 7.15%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
  • Summit Trail Advisors 측은 2022년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Trail Advisors의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2025년 1분기에 US$13.8억 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 614개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.