de Summit Trail Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Trail Advisors Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 568 mi	Comprar	11.284.922 +1.357.359	+14%	+US$ 68,4 mi	7,15%	2
2026 Q1	US$ 500 mi	Comprar	9.927.563 +1.331.889	+15%	+US$ 67,1 mi	7,16%	2
2025 Q4	US$ 433 mi	Vender	8.595.674 -13.040.071	-60%	-US$ 656 mi	7,48%	2
2025 Q3	US$ 1,09 bi	Vender	21.635.745 -701.752	-3%	-US$ 35,3 mi	15,02%	1
2025 Q2	US$ 1,12 bi	Vender	22.337.497 -5.010.255	-18%	-US$ 252 mi	19,29%	1
2025 Q1	US$ 1,38 bi	Comprar	27.347.752 +5.502.742	+25%	+US$ 277 mi	45,4%	1
2024 Q4	US$ 1,1 bi	Comprar	21.845.010 +4.151.073	+23%	+US$ 209 mi	40,57%	1
2024 Q3	US$ 889 mi	Vender	17.693.937 -2.596.500	-13%	-US$ 131 mi	22,03%	1
2024 Q2	US$ 1,02 bi	Vender	20.290.437 -4.543.901	-18%	-US$ 229 mi	26,83%	1
2024 Q1	US$ 1,25 bi	Comprar	24.834.338 +4.331.479	+21%	+US$ 218 mi	33,2%	1
2023 Q4	US$ 1,03 bi	Vender	20.502.859 -6.886	-0%	-US$ 347 mil	34,08%	1
2023 Q3	US$ 1,03 bi	Comprar	20.509.745 +934.710	+5%	+US$ 47,1 mi	37,96%	1
2023 Q2	US$ 985 mi	Vender	19.575.035 -2.070.490	-10%	-US$ 104 mi	37,17%	1
2023 Q1	US$ 1,09 bi	Comprar	21.645.525 +1.796.115	+9%	+US$ 90,4 mi	43,83%	1
2022 Q4	US$ 998 mi	Comprar	19.849.410 +5.381.775	+37%	+US$ 271 mi	44,32%	1
2022 Q3	US$ 727 mi	Comprar	14.467.635 +6.535.755	+82%	+US$ 329 mi	39,34%	1
2022 Q2	US$ 399 mi	Comprar	+7.931.880	Nova	+US$ 399 mi	24,68%	1

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Trail Advisors em USFR no T2 2026

Summit Trail Advisors aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 14% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 68,4 mi em ações e elevando a posição para 11.284.922 ações, avaliadas em US$ 568 mi. A posição representa 7,15% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,38 bi em T1 2025. 614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 11.284.922 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 568 mi.
Summit Trail Advisors comprou 1.357.359 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 68,4 mi.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 7,15% da carteira de Summit Trail Advisors em T2 2026, sua posição nº 2.
Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Summit Trail Advisors atingiu o pico de US$ 1,38 bi em T1 2025.
614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.