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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$2173만 | 0.27% |
50,141
-2,451
| -5% | -US$74.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.3억
| US$2142만 | 0.27% |
+645,280
| 신규 | +US$2008만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Intel
INTC
US$3156억
| US$2083만 | 0.26% |
149,155
+4,456
| +3% | +US$45.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
Apollo Global Management
APO
US$722억
| US$2046만 | 0.26% |
172,955
+1,215
| +0.7% | +US$15.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
55
Hims & Hers Health
HIMS
US$53.5억
| US$2015만 | 0.25% |
581,140
-17
| -0% | -US$456 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
56
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$1995만 | 0.25% |
19,730
-812
| -4% | -US$79.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$1973만 | 0.25% |
144,338
-427
| -0.3% | -US$6.39만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
58
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.34억
| US$1972만 | 0.25% |
265,634
-733,748
| -73% | -US$5524만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
Costco
COST
US$4725억
| US$1883만 | 0.24% |
20,134
+448
| +2% | +US$44.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
60
Visa
V
US$7877억
| US$1882만 | 0.24% |
54,845
+3,039
| +6% | +US$97.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
US$1604억
| US$1877만 | 0.24% |
203,416
-6,912
| -3% | -US$63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$1858만 | 0.23% |
158,180
-481
| -0.3% | -US$5.03만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
63
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311억
| US$1826만 | 0.23% |
477,136
+842
| +0.2% | +US$3.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$1767만 | 0.22% |
24,445
-65
| -0.3% | -US$3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1743만 | 0.22% |
153,913
-2,170
| -1% | -US$26.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$190억
| US$1728만 | 0.22% |
255,712
-20,616
| -7% | -US$133만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
67
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$1682만 | 0.21% |
66,840
+2,258
| +3% | +US$48.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$1654만 | 0.21% |
133,199
-10,881
| -8% | -US$131만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$1627만 | 0.2% |
168,425
+3,395
| +2% | +US$32.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$186억
| US$1534만 | 0.19% |
203,682
-44,011
| -18% | -US$325만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$1504만 | 0.19% |
101,397
+194
| +0.2% | +US$2.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$1457만 | 0.18% |
255,744
+1,779
| +0.7% | +US$9.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
KLA
KLAC
US$1972억
| US$1451만 | 0.18% |
48,097
-1,183
| -2% | -US$23.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$1440만 | 0.18% |
19,552
+1,541
| +9% | +US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$1437만 | 0.18% |
75,758
-1,985
| -3% | -US$36.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.