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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$911만 | 0.11% |
41,815
+2,077
| +5% | +US$43.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
102
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$905만 | 0.11% |
22,089
-503
| -2% | -US$19.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
ASML
ASML
US$5914억
| US$901만 | 0.11% |
4,530
-48
| -1% | -US$7.64만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
104
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$898만 | 0.11% |
122,288
-14,913
| -11% | -US$109만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
105
Netflix
NFLX
US$2650억
| US$876만 | 0.11% |
122,685
-32
| -0% | -US$2.82천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
106
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$876만 | 0.11% |
57,818
+4,730
| +9% | +US$74.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
107
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
| US$870만 | 0.11% |
25,500
-128
| -0.5% | -US$2.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
108
DoorDash
DASH
US$777억
| US$868만 | 0.11% |
47,031
-719
| -2% | -US$11.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
109
10x Genomics
TXG
US$81.6억
| US$864만 | 0.11% |
225,390
-44,378
| -16% | -US$116만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
110
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$862만 | 0.11% |
52,488
-3,146
| -6% | -US$49.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
111
IBM
IBM
US$2346억
| US$825만 | 0.1% |
29,347
-487
| -2% | -US$12.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
112
Monster Beverage
MNST
US$889억
| US$823만 | 0.1% |
171,184
-80
| -0% | -US$3.36천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
113
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$808만 | 0.1% |
12,744
+587
| +5% | +US$34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
Analog Devices
ADI
US$1982억
| US$794만 | 0.1% |
19,986
-862
| -4% | -US$34.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
115
Linde
LIN
US$2417억
| US$792만 | 0.1% |
15,269
+724
| +5% | +US$36.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
116
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$787만 | 0.1% |
139,695
-16,814
| -11% | -US$85.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$776만 | 0.1% |
49,518
+692
| +1% | +US$12.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
118
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$766만 | 0.1% |
131,669
+42,233
| +47% | +US$246만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
119
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$760만 | 0.1% |
138,536
-2,808
| -2% | -US$14.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
120
Teradyne
TER
US$415억
| US$726만 | 0.09% |
14,996
-4,174
| -22% | -US$157만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
121
Allstate
ALL
US$649억
| US$723만 | 0.09% |
30,260
+1,028
| +4% | +US$22.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
122
SoFi Technologies
SOFI
US$211억
| US$716만 | 0.09% |
399,276
-21,367
| -5% | -US$36.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
123
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411억
| US$716만 | 0.09% |
59,883
+19
| +0% | +US$2.08천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
124
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$715만 | 0.09% |
34,201
-11
| -0% | -US$2.18천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$708만 | 0.09% |
38,337
+954
| +3% | +US$17.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.