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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,11 % |
41.815
+2.077
| +5 % | +433.716 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
102
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,6 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,11 % |
22.089
-503
| -2 % | -199.347 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
103
ASML
ASML
523 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,11 % |
4.530
-48
| -1 % | -76.403 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
104
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,11 % |
122.288
-14.913
| -11 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
105
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,11 % |
122.685
-32
| -0 % | -2.818 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
106
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,11 % |
57.818
+4.730
| +9 % | +747.857 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
Palo Alto Networks
PANW
258 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
25.500
-128
| -0,5 % | -29.299 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
DoorDash
DASH
78,4 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,11 % |
47.031
-719
| -2 % | -118.837 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
109
10x Genomics
TXG
7,56 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,11 % |
225.390
-44.378
| -16 % | -1,16 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
110
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,5 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,11 % |
52.488
-3.146
| -6 % | -499.337 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,1 % |
29.347
-487
| -2 % | -122.700 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
112
Monster Beverage
MNST
93,7 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,1 % |
171.184
-80
| -0 % | -3.362 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
113
Deere & Co
DE
179 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,1 % |
12.744
+587
| +5 % | +340.003 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Analog Devices
ADI
175 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,1 % |
19.986
-862
| -4 % | -341.184 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,1 % |
15.269
+724
| +5 % | +366.700 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
116
Fifth Third Bancorp
FITB
48,3 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,1 % |
139.695
-16.814
| -11 % | -852.192 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
117
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,1 % |
49.518
+692
| +1 % | +121.684 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
118
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,1 % |
131.669
+42.233
| +47 % | +2,46 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
119
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,1 % |
138.536
-2.808
| -2 % | -147.223 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
120
Teradyne
TER
33,2 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,09 % |
14.996
-4.174
| -22 % | -1,57 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
121
Allstate
ALL
68 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,09 % |
30.260
+1.028
| +4 % | +223.421 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
SoFi Technologies
SOFI
20,8 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,09 % |
399.276
-21.367
| -5 % | -362.008 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
123
Vanguard Information Technology ETF
VGT
132 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,09 % |
59.883
+19
| +0 % | +2.080 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
124
Morgan Stanley
MS
286 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,09 % |
34.201
-11
| -0 % | -2.178 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
Qualcomm
QCOM
167 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,09 % |
38.337
+954
| +3 % | +178.398 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .