Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
7,99 Mrd. $
Umschlag
17,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-130 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
41,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
1.320
Neu
129
Aufgestockt
398
Reduziert
654
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 681 Mio. $ | 8,53 % |
909.504
+68.974
| +8 % | +50,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 495 Mio. $ | 6,2 % |
1.327.315
-29.131
| -2 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 248 Mio. $ | 3,11 % |
361.351
-28.033
| -7 % | -18,7 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 3,1 % |
1.134.483
-658.197
| -37 % | -137 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 2,91 % |
5.636.392
-5.519.556
| -49 % | -227 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 2,89 % |
3.235.751
+664.843
| +26 % | +46,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 2,86 % |
2.648.650
-1.088.180
| -29 % | -91,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 2,68 % |
4.561.052
-1.367.977
| -23 % | -61,5 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 192 Mio. $ | 2,4 % |
663.766
-56.649
| -8 % | -16,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 2,38 % |
1.860.288
+407.033
| +28 % | +42 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 2,22 % |
1.935.688
-87.383
| -4 % | -7,81 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 152 Mio. $ | 1,9 % |
760.219
-69.503
| -8 % | -14,3 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 1,9 % |
440.838
-2.675
| -0,6 % | -892.367 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 151 Mio. $ | 1,89 % |
634.693
-32.316
| -5 % | -8,11 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 1,55 % |
563.366
-546.739
| -49 % | -115 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,29 % |
52.212
-651
| -1 % | -471.980 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 98,1 Mio. $ | 1,23 % |
1.037.188
+46.765
| +5 % | +4,43 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 94,1 Mio. $ | 1,18 % |
+618.230
| Neu | +92,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 92,4 Mio. $ | 1,16 % |
2.337.885
-2.253.235
| -49 % | -86,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 89 Mio. $ | 1,11 % |
1.153.834
-4.676
| -0,4 % | -343.098 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 1,07 % |
2.121.551
-2.187.353
| -51 % | -84,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 1,01 % |
197.624
-2.948
| -1 % | -1,17 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 0,97 % |
785.945
-530.885
| -40 % | -52,5 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
24
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 69,6 Mio. $ | 0,87 % |
96.711
+91.754
| +1.851 % | +62,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 67,9 Mio. $ | 0,85 % |
190.069
+8.324
| +5 % | +3 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .