Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
The Mosaic Company
MOS
6,62 Mrd. $
| – | – |
-7.885
| Geschlossen | -201.057 $ | – |
|
1277
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
324 Mio. $
| – | – |
-5.831
| Geschlossen | -206.056 $ | – |
|
1278
Strategy Inc
MSTR
61,6 Mrd. $
| – | – |
-2.553
| Geschlossen | -318.562 $ | – |
|
1279
Matador Resources
MTDR
6,31 Mrd. $
| – | – |
-3.420
| Geschlossen | -216.055 $ | – |
|
1280
Microvision
MVIS
43,9 Mio. $
| – | – |
-10.669
| Geschlossen | -102.618 $ | – |
|
1281
Nordic American Tanker
NAT
1,49 Mrd. $
| – | – |
-11.436
| Geschlossen | -67.016 $ | – |
|
1282
Annaly Capital Management
NLY
14,9 Mrd. $
| – | – |
-10.446
| Geschlossen | -220.918 $ | – |
|
1283
Nexstar Media Group
NXST
5,66 Mrd. $
| – | – |
-1.144
| Geschlossen | -206.946 $ | – |
|
1284
ONE Gas
OGS
5,18 Mrd. $
| – | – |
-2.819
| Geschlossen | -242.819 $ | – |
|
1285
On Holding
ONON
13 Mrd. $
| – | – |
-7.829
| Geschlossen | -266.344 $ | – |
|
1286
Otis Worldwide
OTIS
30,9 Mrd. $
| – | – |
-3.240
| Geschlossen | -249.753 $ | – |
|
1287
Patrick Industries
PATK
2,71 Mrd. $
| – | – |
-1.858
| Geschlossen | -206.369 $ | – |
|
1288
Paycom
PAYC
12,3 Mrd. $
| – | – |
-2.523
| Geschlossen | -306.647 $ | – |
|
1289
Pegasystems
PEGA
5,69 Mrd. $
| – | – |
-4.903
| Geschlossen | -208.684 $ | – |
|
1290
Park Aerospace
PKE
541 Mio. $
| – | – |
-8.221
| Geschlossen | -225.093 $ | – |
|
1291
POET Technologies
POET
853 Mio. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -65.340 $ | – |
|
1292
Pearson
PSO
10,7 Mrd. $
| – | – |
-10.115
| Geschlossen | -132.811 $ | – |
|
1293
Roblox
RBLX
34,5 Mrd. $
| – | – |
-4.214
| Geschlossen | -238.345 $ | – |
|
1294
Ring Energy
REI
307 Mio. $
| – | – |
-10.569
| Geschlossen | -16.171 $ | – |
|
1295
Rithm Capital
RITM
5,33 Mrd. $
| – | – |
-10.217
| Geschlossen | -96.858 $ | – |
|
1296
Range Resources
RRC
12,2 Mrd. $
| – | – |
-4.875
| Geschlossen | -220.272 $ | – |
|
1297
EchoStar
ECHO
28,8 Mrd. $
| – | – |
-2.402
| Geschlossen | -281.204 $ | – |
|
1298
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| – | – |
-494.999
| Geschlossen | -70,4 Mio. $ | – |
|
1299
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,4 Mrd. $
| – | – |
-3.845
| Geschlossen | -217.551 $ | – |
|
1300
Sun Communities
SUI
14,3 Mrd. $
| – | – |
-2.082
| Geschlossen | -262.188 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .