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Circle Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
7,96 Mrd. $
Umschlag
18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+944 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,38 %
Position
287
Neu
23
Aufgestockt
104
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+4,64 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+2,66 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+98 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,46 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,83 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,46 % |
| 2 | Technologie | 44,88 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,36 Mrd. $ | 42,18 % |
11.601.822
-342.672
| -3 % | -98 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 818 Mio. $ | 10,27 % |
1.091.958
+3.060
| +0,3 % | +2,23 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 677 Mio. $ | 8,51 % |
5.453.892
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 617 Mio. $ | 7,75 % |
826.346
-3.903
| -0,5 % | -2,83 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 4,44 % |
4.587.104
+9
| +0 % | +660 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 4,27 % |
2.289.109
+5
| +0 % | +686 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 191 Mio. $ | 2,4 % |
277.855
+1.351
| +0,5 % | +900.626 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 2,05 % |
672.670
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 103 Mio. $ | 1,3 % |
86.137
-237
| -0,3 % | -242.152 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 96,4 Mio. $ | 1,21 % |
260.552
+1.430
| +0,6 % | +511.312 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 76,3 Mio. $ | 0,96 % |
2.635.156
-1.081
| -0 % | -30.263 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 65,6 Mio. $ | 0,82 % |
275.218
-6.168
| -2 % | -1,55 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 0,78 % |
819.093
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
14
Goldman Sachs India Equity ETF
GIND
160 Mio. $
| 47,6 Mio. $ | 0,6 % |
1.953.240
+3.061
| +0,2 % | +72.718 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 0,52 % |
343.949
-603
| -0,2 % | -66.025 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 0,51 % |
108.470
-1.738
| -2 % | -703.196 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,49 % |
52.792
-6.489
| -11 % | -4,46 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,45 % |
117.586
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
96.343
-5.502
| -5 % | -1,98 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,39 % |
199.733
+620
| +0,3 % | +94.722 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
21
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,38 % |
297.775
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 27,4 Mio. $ | 0,34 % |
77.468
-1.791
| -2 % | -640.086 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,33 % |
294.600
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,33 % |
137.638
-1.521
| -1 % | -259.883 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,3 % |
72.338
-2.562
| -3 % | -795.624 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Circle Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 287 Positionen im Wert von 7,96 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Circle Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 104 erhöht, 85 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Circle Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Circle Wealth Management hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Circle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 98 Mio. $.
- Circle Wealth Management hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Circle Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,96 Mrd. $ aus.
- Circle Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Circle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .