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Circle Wealth Management

Circle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 7,96 Mrd. $ Umschlag 18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,85 %
 

Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+944 Mio. $
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,38 %
Position
287
Neu
23
Aufgestockt
104
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,64 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,73 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+2,66 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,24 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+98 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,46 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,83 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,98 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,46 %
2 Technologie 44,88 %
3 Gesundheitswesen 1,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,74 %
5 Finanzwesen 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
6,51 Mio. $ 0,08 %
11.550
-2.798
-20 % -1,71 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
EPI-Symbol
52
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
6,49 Mio. $ 0,08 %
151.599
-3.940
-3 % -167.983 $
2024 Q2
8 Quartale
PLTR-Symbol
53
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,08 %
54.200
+1.612
+3 % +219.900 $
2021 Q1
21 Quartale
IEMG-Symbol
54
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,07 %
66.361
+9.827
+17 % +783.300 $
2023 Q3
11 Quartale
ASML-Symbol
55
ASML
ASML
577 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,07 %
2.677
+783
+41 % +1,25 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TTWO-Symbol
56
Take-Two Interactive
TTWO
39,1 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,07 %
21.281
+2.850
+15 % +628.856 $
2024 Q2
8 Quartale
IJK-Symbol
57
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,07 %
44.000
– –
2023 Q3
11 Quartale
SNDK-Symbol
58
Sandisk
SNDK
148 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,06 %
2.213
+632
+40 % +902.181 $
2026 Q1
1 Quartal
JTEK-Symbol
59
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,23 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,06 %
44.109
+1.738
+4 % +172.331 $
2024 Q2
8 Quartale
CARR-Symbol
60
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,06 %
65.799
-990
-1 % -64.705 $
2023 Q3
11 Quartale
QQQM-Symbol
61
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,06 %
15.881
+38
+0,2 % +10.764 $
2023 Q4
10 Quartale
VHT-Symbol
62
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,06 %
15.957
-1.624
-9 % -451.496 $
2016 Q4
38 Quartale
DLN-Symbol
63
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,48 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,06 %
49.376
– –
2016 Q4
38 Quartale
SPCX-Symbol
64
SpaceX
SPCX
1,85 Bio. $
4,67 Mio. $ 0,06 %
+27.336
Neu +4,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
65
Lumentum
LITE
56,8 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,06 %
5.320
+801
+18 % +714.529 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
66
Micron Technology
MU
900 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,06 %
3.953
+607
+18 % +455.184 $
2023 Q1
13 Quartale
GLW-Symbol
67
Corning
GLW
102 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,06 %
17.778
+15.022
+545 % +2,73 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
68
TSMC
TSM
2,05 Bio. $
4,25 Mio. $ 0,05 %
8.895
-864
-9 % -350.603 $
2023 Q4
10 Quartale
VGK-Symbol
69
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,8 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,05 %
45.755
-2.396
-5 % -209.711 $
2023 Q3
11 Quartale
IEF-Symbol
70
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,4 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,05 %
42.358
+8.041
+23 % +760.951 $
2023 Q3
11 Quartale
MA-Symbol
71
Mastercard
MA
586 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,05 %
7.627
+856
+13 % +426.819 $
2019 Q1
29 Quartale
IWM-Symbol
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,05 %
12.380
– –
2016 Q4
38 Quartale
TXN-Symbol
73
Texas Instruments
TXN
285 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,05 %
12.131
+2.797
+30 % +775.961 $
2019 Q2
28 Quartale
CAT-Symbol
74
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,04 %
3.197
+6
+0,2 % +5.271 $
2018 Q4
30 Quartale
ANET-Symbol
75
Arista Networks
ANET
225 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,04 %
19.124
-652
-3 % -102.414 $
2020 Q3
23 Quartale
1 2
3
4 5

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Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UMB Bank
UMB Bank Kansas City, Missouri 7,9 Mrd. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Circle Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 287 Positionen im Wert von 7,96 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Circle Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 104 erhöht, 85 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Circle Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Circle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 98 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Circle Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,96 Mrd. $ aus.
  • Circle Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Circle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .