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Circle Wealth Management

Circle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 7,96 Mrd. $ Umschlag 18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,85 %
 

Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+944 Mio. $
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,38 %
Position
287
Neu
23
Aufgestockt
104
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,64 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,73 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+2,66 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,24 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+98 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,46 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,83 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,98 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,46 %
2 Technologie 44,88 %
3 Gesundheitswesen 1,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,74 %
5 Finanzwesen 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MELI-Symbol
101
Mercado Libre
MELI
77,7 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,03 %
1.202
+99
+9 % +169.068 $
2024 Q2
8 Quartale
AMKR-Symbol
102
Amkor Technology
AMKR
8,67 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,03 %
23.364
+4.661
+25 % +332.204 $
2026 Q1
1 Quartal
JMST-Symbol
103
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,03 %
39.460
– –
2025 Q3
3 Quartale
TSPA-Symbol
104
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,64 Mrd. $
2 Mio. $ 0,03 %
+42.090
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
105
Costco
COST
472 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,02 %
2.084
-931
-31 % -927.619 $
2019 Q4
26 Quartale
SHOP-Symbol
106
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,02 %
16.897
-3.458
-17 % -394.631 $
2023 Q1
13 Quartale
CSCO-Symbol
107
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,02 %
16.228
-97
-0,6 % -10.144 $
2016 Q4
38 Quartale
NFLX-Symbol
108
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
26.384
-18.749
-42 % -1,65 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MTSI-Symbol
109
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,02 %
4.861
+647
+15 % +214.614 $
2026 Q1
1 Quartal
JAAA-Symbol
110
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,02 %
35.565
-3.146
-8 % -159.165 $
2025 Q1
5 Quartale
APP-Symbol
111
Applovin
APP
136 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
3.424
+459
+15 % +221.522 $
2024 Q3
7 Quartale
RIVN-Symbol
112
Rivian
RIVN
20,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,02 %
96.192
+12.804
+15 % +199.699 $
2025 Q4
2 Quartale
CDNS-Symbol
113
Cadence Design Systems
CDNS
92,3 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,02 %
4.446
+515
+13 % +180.474 $
2024 Q4
6 Quartale
ADI-Symbol
114
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,02 %
4.196
+808
+24 % +319.810 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
115
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,02 %
2.231
+1.578
+242 % +728.068 $
2026 Q1
1 Quartal
MGNR-Symbol
116
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
1,3 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
32.633
+16.962
+108 % +895.851 $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
117
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,02 %
9.885
-3.864
-28 % -603.893 $
2019 Q4
26 Quartale
SPGI-Symbol
118
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,02 %
3.749
+1.391
+59 % +587.417 $
2019 Q4
26 Quartale
WDAY-Symbol
119
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,02 %
12.462
+1.688
+16 % +213.834 $
2020 Q3
23 Quartale
AKRE-Symbol
120
Akre Focus ETF
AKRE
5,37 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,02 %
28.634
– –
2025 Q4
2 Quartale
CP-Symbol
121
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,02 %
17.316
+27
+0,2 % +2.313 $
2022 Q2
16 Quartale
XLF-Symbol
122
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
27.272
-8.869
-25 % -460.955 $
2022 Q1
17 Quartale
HD-Symbol
123
Home Depot
HD
353 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,02 %
4.055
-24
-0,6 % -7.808 $
2017 Q3
35 Quartale
LMND-Symbol
124
Lemonade
LMND
3,11 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,02 %
21.317
+2.890
+16 % +169.010 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
125
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,02 %
8.730
-11.411
-57 % -1,7 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
3 4
5
6 7

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Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Circle Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 287 Positionen im Wert von 7,96 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Circle Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 104 erhöht, 85 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Circle Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Circle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 98 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Circle Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,96 Mrd. $ aus.
  • Circle Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Circle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .