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Circle Wealth Management

Circle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 7,96 Mrd. $ Umschlag 18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,85 %
 

Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+944 Mio. $
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,38 %
Position
287
Neu
23
Aufgestockt
104
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,64 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,73 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+2,66 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,24 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+98 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,46 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,83 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,98 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,46 %
2 Technologie 44,88 %
3 Gesundheitswesen 1,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,74 %
5 Finanzwesen 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALGM-Symbol
126
Allegro MicroSystems
ALGM
5,91 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,02 %
19.735
-79
-0,4 % -3.696 $
2024 Q2
8 Quartale
ROK-Symbol
127
Rockwell Automation
ROK
45 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,02 %
2.662
+1.169
+78 % +508.560 $
2026 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
128
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
7.015
-61
-0,9 % -11.407 $
2016 Q4
38 Quartale
ISRG-Symbol
129
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,02 %
3.226
+121
+4 % +52.863 $
2021 Q1
21 Quartale
COF-Symbol
130
Capital One
COF
117 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,02 %
6.297
-110
-2 % -21.042 $
2017 Q1
37 Quartale
TDG-Symbol
131
TransDigm Group
TDG
66 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,02 %
943
+1
+0,1 % +1.228 $
2020 Q4
22 Quartale
DE-Symbol
132
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,02 %
1.965
– –
2024 Q3
7 Quartale
DAL-Symbol
133
Delta Air Lines
DAL
57 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,02 %
13.164
– –
2022 Q2
16 Quartale
TEM-Symbol
134
Tempus AI
TEM
13,9 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,02 %
20.997
+2.788
+15 % +139.779 $
2024 Q4
6 Quartale
COP-Symbol
135
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,02 %
11.700
-394
-3 % -46.698 $
2022 Q2
16 Quartale
FLCA-Symbol
136
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
854 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,02 %
23.368
+3.699
+19 % +191.478 $
2023 Q3
11 Quartale
XLI-Symbol
137
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,02 %
6.478
-2.954
-31 % -513.346 $
2020 Q2
24 Quartale
NU-Symbol
138
Nu Holdings
NU
57,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
85.491
+11.458
+15 % +154.437 $
2024 Q2
8 Quartale
CRM-Symbol
139
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
+7.224
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
140
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
19.739
-196
-1 % -10.424 $
2018 Q1
33 Quartale
DHR-Symbol
141
Danaher
DHR
164 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,01 %
5.792
+620
+12 % +112.571 $
2025 Q2
4 Quartale
AZN-Symbol
142
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,01 %
+5.861
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WRBY-Symbol
143
Warby Parker
WRBY
3,32 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
35.697
+9.289
+35 % +229.966 $
2025 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
144
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
14.731
+146
+1 % +10.713 $
2025 Q4
2 Quartale
RCL-Symbol
145
Royal Caribbean
RCL
86,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
3.405
+5
+0,1 % +1.398 $
2025 Q3
3 Quartale
YUMC-Symbol
146
Yum China
YUMC
16,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
+26.450
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TTMI-Symbol
147
TTM Technologies
TTMI
8,03 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,01 %
5.707
+2.114
+59 % +340.982 $
2025 Q4
2 Quartale
FIGR-Symbol
148
Figure Technology Solutions
FIGR
5,85 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,01 %
33.255
+21.315
+179 % +712.539 $
2026 Q1
1 Quartal
IWR-Symbol
149
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,01 %
9.249
+2
+0 % +210 $
2025 Q3
3 Quartale
KBWB-Symbol
150
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,75 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,01 %
10.894
+4.232
+64 % +370.199 $
2026 Q1
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peconic Partners
Peconic Partners New York 8,04 Mrd. $ AUM 107,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Circle Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 287 Positionen im Wert von 7,96 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Circle Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 104 erhöht, 85 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Circle Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Circle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 98 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Circle Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,96 Mrd. $ aus.
  • Circle Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Circle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .