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Circle Wealth Management

Circle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 7,96 Mrd. $ Umschlag 18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,85 %
 

Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+944 Mio. $
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,38 %
Position
287
Neu
23
Aufgestockt
104
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,64 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,73 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+2,66 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,24 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+98 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,46 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,83 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,98 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,46 %
2 Technologie 44,88 %
3 Gesundheitswesen 1,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,74 %
5 Finanzwesen 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLK-Symbol
176
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
749.055 $ 0,01 %
779
-10
-1 % -10.342 $
2025 Q2
4 Quartale
BDX-Symbol
177
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
747.873 $ 0,01 %
4.942
– –
2020 Q2
24 Quartale
MCD-Symbol
178
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
731.426 $ 0,01 %
2.706
-841
-24 % -241.153 $
2016 Q4
38 Quartale
WBS-Symbol
179
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
723.697 $ 0,01 %
9.470
-300
-3 % -21.818 $
2019 Q3
27 Quartale
WMT-Symbol
180
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
719.763 $ 0,01 %
6.355
-22
-0,3 % -2.731 $
2019 Q2
28 Quartale
WAT-Symbol
181
Waters Corp
WAT
46,7 Mrd. $
697.949 $ 0,01 %
1.861
-21
-1 % -7.164 $
2026 Q1
1 Quartal
FCX-Symbol
182
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
683.048 $ 0,01 %
10.861
+40
+0,4 % +2.571 $
2021 Q4
18 Quartale
MS-Symbol
183
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
663.055 $ 0,01 %
3.172
+30
+1 % +5.941 $
2020 Q2
24 Quartale
AJG-Symbol
184
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,5 Mrd. $
646.240 $ 0,01 %
2.815
+1.064
+61 % +225.926 $
2026 Q1
1 Quartal
EFA-Symbol
185
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
640.571 $ 0,01 %
6.166
+29
+0,5 % +2.983 $
2025 Q3
3 Quartale
ALC-Symbol
186
Alcon
ALC
35,8 Mrd. $
617.303 $ 0,01 %
+9.120
Neu +638.775 $
2026 Q2
0 Quartale
ETN-Symbol
187
Eaton
ETN
138 Mrd. $
591.881 $ 0,01 %
1.389
– –
2023 Q3
11 Quartale
SHW-Symbol
188
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
578.802 $ 0,01 %
1.681
– –
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
189
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
570.485 $ 0,01 %
7.020
-542
-7 % -42.805 $
2016 Q4
38 Quartale
XLY-Symbol
190
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
563.061 $ 0,01 %
4.801
-1.921
-29 % -224.228 $
2024 Q4
6 Quartale
SYM-Symbol
191
Symbotic
SYM
4,89 Mrd. $
559.583 $ 0,01 %
12.449
+4.054
+48 % +206.605 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
192
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
558.505 $ 0,01 %
1.542
-5
-0,3 % -1.712 $
2017 Q4
34 Quartale
LEN-Symbol
193
Lennar Class A
LEN
20,6 Mrd. $
545.836 $ 0,01 %
6.032
-18
-0,3 % -1.609 $
2025 Q1
5 Quartale
DIS-Symbol
194
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
540.509 $ 0,01 %
5.616
+45
+0,8 % +4.588 $
2016 Q4
38 Quartale
XLE-Symbol
195
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
533.468 $ 0,01 %
10.045
+10
+0,1 % +572 $
2022 Q4
14 Quartale
EQT-Symbol
196
EQT Corp
EQT
32,5 Mrd. $
511.017 $ 0,01 %
9.611
+6.140
+177 % +344.499 $
2026 Q1
1 Quartal
UBER-Symbol
197
Uber
UBER
143 Mrd. $
506.275 $ 0,01 %
7.016
-117
-2 % -8.579 $
2024 Q1
9 Quartale
WELL-Symbol
198
Welltower
WELL
182 Mrd. $
501.554 $ 0,01 %
2.210
+56
+3 % +11.839 $
2025 Q4
2 Quartale
SAIA-Symbol
199
Saia
SAIA
9,06 Mrd. $
500.338 $ 0,01 %
+1.188
Neu +522.084 $
2026 Q2
0 Quartale
SUNB-Symbol
200
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,3 Mrd. $
479.382 $ 0,01 %
6.408
– –
2026 Q1
1 Quartal
6 7
8
9 10

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Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Circle Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 287 Positionen im Wert von 7,96 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Circle Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 104 erhöht, 85 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Circle Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Circle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 98 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Circle Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,96 Mrd. $ aus.
  • Circle Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Circle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .