Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Circle Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
7,96 Mrd. $
Umschlag
18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+944 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,38 %
Position
287
Neu
23
Aufgestockt
104
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+4,64 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+2,66 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+98 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,46 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,83 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,46 % |
| 2 | Technologie | 44,88 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
11.712
-2.400
| -17 % | -201.943 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
152
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
+3.374
| Neu | +676.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 995.853 $ | 0,01 % |
5.547
+3.073
| +124 % | +541.214 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 992.137 $ | 0,01 % |
8.393
-20
| -0,2 % | -2.309 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
155
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 985.596 $ | 0,01 % |
9.200
+1.494
| +19 % | +170.255 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
156
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 975.536 $ | 0,01 % |
12.836
+4.581
| +55 % | +322.037 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
157
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 969.135 $ | 0,01 % |
5.357
-990
| -16 % | -171.697 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
158
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 963.712 $ | 0,01 % |
28.949
-44
| -0,2 % | -1.790 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 956.655 $ | 0,01 % |
10.368
-931
| -8 % | -84.902 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
160
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 950.490 $ | 0,01 % |
3.242
-374
| -10 % | -108.774 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
161
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 917.158 $ | 0,01 % |
2.929
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
162
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 899.046 $ | 0,01 % |
1.985
-8
| -0,4 % | -3.593 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
163
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
| 890.833 $ | 0,01 % |
+6.958
| Neu | +492.173 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 878.595 $ | 0,01 % |
+20.600
| Neu | +921.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 869.607 $ | 0,01 % |
2.622
-93
| -3 % | -30.002 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
166
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 867.485 $ | 0,01 % |
5.629
+558
| +11 % | +95.165 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
167
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 863.438 $ | 0,01 % |
5.401
+40
| +0,7 % | +6.195 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
168
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 832.573 $ | 0,01 % |
2.096
+560
| +36 % | +159.439 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
169
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 819.026 $ | 0,01 % |
4.883
+72
| +1 % | +13.633 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
170
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 814.317 $ | 0,01 % |
5.196
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
171
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,6 Mrd. $
| 789.625 $ | 0,01 % |
13.189
+307
| +2 % | +18.861 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 781.526 $ | 0,01 % |
17.237
-3.707
| -18 % | -167.897 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
173
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 770.848 $ | 0,01 % |
22.672
+69
| +0,3 % | +2.254 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
174
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 761.722 $ | 0,01 % |
3.027
+20
| +0,7 % | +4.303 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 761.342 $ | 0,01 % |
1.221
-19
| -2 % | -12.933 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Circle Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 287 Positionen im Wert von 7,96 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Circle Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 104 erhöht, 85 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Circle Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Circle Wealth Management hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Circle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 98 Mio. $.
- Circle Wealth Management hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Circle Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,96 Mrd. $ aus.
- Circle Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Circle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .