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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,16 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,63 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
649 Mio. $ 8,16 %
944.467
-109.997
-10 % -73,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
568 Mio. $ 7,15 %
11.284.922
+1.357.359
+14 % +68,4 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
288 Mio. $ 3,62 %
761.224
+2.363
+0,3 % +947.458 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
208 Mio. $ 2,61 %
718.259
+4.772
+0,7 % +1,36 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
172 Mio. $ 2,16 %
2.413.619
-126.134
-5 % -8,79 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
169 Mio. $ 2,13 %
844.790
+9.785
+1 % +2,01 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
166 Mio. $ 2,09 %
465.896
+892
+0,2 % +321.089 $
2017 Q4
34 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
166 Mio. $ 2,09 %
780.301
+56.378
+8 % +11,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
143 Mio. $ 1,79 %
403.486
+2.624
+0,7 % +937.793 $
2017 Q4
34 Quartale
OLLI-Symbol
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
124 Mio. $ 1,56 %
1.612.868
+10.718
+0,7 % +893.853 $
2025 Q2
4 Quartale
APH-Symbol
11
Amphenol
APH
196 Mrd. $
123 Mio. $ 1,55 %
1.397.524
-38.970
-3 % -2,81 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
123 Mio. $ 1,55 %
329.333
+38.388
+13 % +15,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
111 Mio. $ 1,4 %
1.867.688
-5.558
-0,3 % -326.654 $
2025 Q2
4 Quartale
DLO-Symbol
14
dLocal
DLO
4,32 Mrd. $
100 Mio. $ 1,26 %
7.679.330
+4
+0 % +51 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
91,2 Mio. $ 1,15 %
382.812
+11.093
+3 % +2,78 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EXPD-Symbol
16
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
74,4 Mio. $ 0,94 %
456.248
-29.469
-6 % -4,56 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VONE-Symbol
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
72,1 Mio. $ 0,91 %
+212.940
Neu +69,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
67,7 Mio. $ 0,85 %
90.708
+870
+1 % +630.756 $
2017 Q4
34 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
66,5 Mio. $ 0,84 %
221.433
-30.336
-12 % -8,52 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
62,5 Mio. $ 0,79 %
111.019
-6.171
-5 % -3,77 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PPA-Symbol
21
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
58,3 Mio. $ 0,73 %
329.916
-2.716
-0,8 % -465.218 $
2022 Q1
17 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
54,4 Mio. $ 0,68 %
549.204
+15.323
+3 % +1,52 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KBWB-Symbol
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
50,2 Mio. $ 0,63 %
540.360
+9.481
+2 % +829.361 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
50 Mio. $ 0,63 %
43.347
-2.247
-5 % -1,69 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VGIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
46,4 Mio. $ 0,58 %
785.893
-18.548
-2 % -1,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Groupama Asset Management
Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .