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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,16 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,63 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
45 Mio. $ 0,57 %
137.531
-2.683
-2 % -833.201 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
27
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
43,1 Mio. $ 0,54 %
40.488
-759
-2 % -666.762 $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
28
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
42,7 Mio. $ 0,54 %
101.456
+1.132
+1 % +450.215 $
2020 Q4
22 Quartale
PLTR-Symbol
29
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
41,8 Mio. $ 0,53 %
358.523
-2.518
-0,7 % -343.491 $
2020 Q3
23 Quartale
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
41,7 Mio. $ 0,52 %
83.243
-541
-0,6 % -260.086 $
2025 Q2
4 Quartale
RSPT-Symbol
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
39,1 Mio. $ 0,49 %
605.866
+36.979
+7 % +2,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
37,1 Mio. $ 0,47 %
100.353
+12.111
+14 % +4,33 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
33
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
34,9 Mio. $ 0,44 %
29.075
+692
+2 % +707.042 $
2025 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,4 %
303.165
+5.406
+2 % +556.025 $
2025 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
35
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,39 %
52.964
+1.352
+3 % +554.306 $
2025 Q2
4 Quartale
AON-Symbol
36
Aon
AON
64,4 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,37 %
89.714
-520
-0,6 % -167.751 $
2021 Q3
19 Quartale
IVV-Symbol
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,37 %
38.885
+4.208
+12 % +3,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SNDK-Symbol
38
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,35 %
12.382
-572
-4 % -816.531 $
2025 Q1
5 Quartale
CRWD-Symbol
39
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,34 %
142.640
-5.720
-4 % -812.652 $
2020 Q2
24 Quartale
VB-Symbol
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
26,5 Mio. $ 0,33 %
87.486
-1.768
-2 % -506.684 $
2025 Q2
4 Quartale
SGU-Symbol
41
Star Group
SGU
431 Mio. $
26,1 Mio. $ 0,33 %
2.030.000
+8.000
+0,4 % +101.532 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
42
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
26 Mio. $ 0,33 %
102.279
-513
-0,5 % -119.559 $
2025 Q2
4 Quartale
OKTA-Symbol
43
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,32 %
188.737
-30.651
-14 % -2,88 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DDOG-Symbol
44
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
25,6 Mio. $ 0,32 %
98.462
-3.336
-3 % -620.155 $
2021 Q4
18 Quartale
IAU-Symbol
45
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,32 %
336.707
+588
+0,2 % +49.913 $
2025 Q2
4 Quartale
WDC-Symbol
46
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,31 %
38.623
-8.395
-18 % -4,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KCCA-Symbol
47
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
121 Mio. $
24 Mio. $ 0,3 %
1.413.501
-18.673
-1 % -292.331 $
2025 Q2
4 Quartale
ANET-Symbol
48
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
24 Mio. $ 0,3 %
141.213
-10.375
-7 % -1,63 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,29 %
144.882
-51.019
-26 % -7,78 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ERIE-Symbol
50
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,28 %
92.804
+441
+0,5 % +101.104 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

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Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .