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Summit Trail Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,95 bi
Giro
8,28%
Retorno est. (1 ano)
26,49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+26,49%
Retorno est. (3 anos)
+74,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 969 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 91,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,37%
Posição
1.521
Nova
78
Aumentada
785
Reduzida
545
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 69,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 68,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 55,2 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,79 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 7,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,25% |
| 2 | Tecnologia | 23,16% |
| 3 | Financeiro | 7,83% |
| 4 | Bens industriais | 7,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 45 mi | 0,57% |
137.531
-2.683
| -2% | -US$ 833 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 43,1 mi | 0,54% |
40.488
-759
| -2% | -US$ 667 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 42,7 mi | 0,54% |
101.456
+1.132
| +1% | +US$ 450 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 41,8 mi | 0,53% |
358.523
-2.518
| -0,7% | -US$ 343 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 41,7 mi | 0,52% |
83.243
-541
| -0,6% | -US$ 260 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,38 bi
| US$ 39,1 mi | 0,49% |
605.866
+36.979
| +7% | +US$ 2,12 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 37,1 mi | 0,47% |
100.353
+12.111
| +14% | +US$ 4,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 34,9 mi | 0,44% |
29.075
+692
| +2% | +US$ 707 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 31,5 mi | 0,4% |
303.165
+5.406
| +2% | +US$ 556 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 30,8 mi | 0,39% |
52.964
+1.352
| +3% | +US$ 554 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Aon
AON
US$ 71 bi
| US$ 29,8 mi | 0,37% |
89.714
-520
| -0,6% | -US$ 168 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 29,1 mi | 0,37% |
38.885
+4.208
| +12% | +US$ 3,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
Sandisk
SNDK
US$ 119 bi
| US$ 28,2 mi | 0,35% |
12.382
-572
| -4% | -US$ 817 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 27,2 mi | 0,34% |
142.640
-5.720
| -4% | -US$ 813 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 26,5 mi | 0,33% |
87.486
-1.768
| -2% | -US$ 507 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
Star Group
SGU
US$ 432 mi
| US$ 26,1 mi | 0,33% |
2.030.000
+8.000
| +0,4% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 26 mi | 0,33% |
102.279
-513
| -0,5% | -US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Okta
OKTA
US$ 29,5 bi
| US$ 25,8 mi | 0,32% |
188.737
-30.651
| -14% | -US$ 2,88 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Datadog
DDOG
US$ 64,6 bi
| US$ 25,6 mi | 0,32% |
98.462
-3.336
| -3% | -US$ 620 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 25,4 mi | 0,32% |
336.707
+588
| +0,2% | +US$ 49,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Western Digital
WDC
US$ 98,7 bi
| US$ 24,7 mi | 0,31% |
38.623
-8.395
| -18% | -US$ 4,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
US$ 123 mi
| US$ 24 mi | 0,3% |
1.413.501
-18.673
| -1% | -US$ 292 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 24 mi | 0,3% |
141.213
-10.375
| -7% | -US$ 1,63 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 22,7 mi | 0,29% |
144.882
-51.019
| -26% | -US$ 7,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,3 bi
| US$ 22,2 mi | 0,28% |
92.804
+441
| +0,5% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Trail Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 7,95 bi, alta de 14% em relação a US$ 6,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Trail Advisors mostra 78 novas, 785 aumentaram, 545 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Trail Advisors no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi.
- Summit Trail Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 68,4 mi.
- A maior redução de Summit Trail Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Summit Trail Advisors encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,03 mi.
- As dez maiores posições de Summit Trail Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 7,95 bi no T2 2026.
- Summit Trail Advisors abriu 78 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Trail Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.