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Circle Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,96 bi
Giro
18,47%
Retorno est. (1 ano)
30,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,13%
Retorno est. (1 ano)
+30,85%
Retorno est. (3 anos)
+71,83%
Retorno est. (5 anos)
+81,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 944 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,38%
Posição
287
Nova
23
Aumentada
104
Reduzida
85
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,64 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 2,66 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 98 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,46% |
| 2 | Tecnologia | 44,88% |
| 3 | Saúde | 1,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,74% |
| 5 | Financeiro | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,36 bi | 42,18% |
11.601.822
-342.672
| -3% | -US$ 98 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 818 mi | 10,27% |
1.091.958
+3.060
| +0,3% | +US$ 2,23 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 677 mi | 8,51% |
5.453.892
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 617 mi | 7,75% |
826.346
-3.903
| -0,5% | -US$ 2,83 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 354 mi | 4,44% |
4.587.104
+9
| +0% | +US$ 660 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 339 mi | 4,27% |
2.289.109
+5
| +0% | +US$ 686 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 191 mi | 2,4% |
277.855
+1.351
| +0,5% | +US$ 901 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 163 mi | 2,05% |
672.670
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 103 mi | 1,3% |
86.137
-237
| -0,3% | -US$ 242 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 96,4 mi | 1,21% |
260.552
+1.430
| +0,6% | +US$ 511 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 76,3 mi | 0,96% |
2.635.156
-1.081
| -0% | -US$ 30,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 65,6 mi | 0,82% |
275.218
-6.168
| -2% | -US$ 1,55 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 61,8 mi | 0,78% |
819.093
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs India Equity ETF
GIND
US$ 160 mi
| US$ 47,6 mi | 0,6% |
1.953.240
+3.061
| +0,2% | +US$ 72,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 41,1 mi | 0,52% |
343.949
-603
| -0,2% | -US$ 66 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 40,5 mi | 0,51% |
108.470
-1.738
| -2% | -US$ 703 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 38,9 mi | 0,49% |
52.792
-6.489
| -11% | -US$ 4,46 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 35,6 mi | 0,45% |
117.586
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 34,4 mi | 0,43% |
96.343
-5.502
| -5% | -US$ 1,98 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 31,4 mi | 0,39% |
199.733
+620
| +0,3% | +US$ 94,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 30,4 mi | 0,38% |
297.775
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 27,4 mi | 0,34% |
77.468
-1.791
| -2% | -US$ 640 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 26,7 mi | 0,33% |
294.600
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 26,2 mi | 0,33% |
137.638
-1.521
| -1% | -US$ 260 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 23,7 mi | 0,3% |
72.338
-2.562
| -3% | -US$ 796 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Circle Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Circle Wealth Management detinha 287 posições avaliadas em US$ 7,96 bi, alta de 13% em relação a US$ 7,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Circle Wealth Management mostra 23 novas, 104 aumentaram, 85 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.336 ações no valor de US$ 4,67 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Circle Wealth Management no T2 2026 foi SpaceX: 27.336 ações no valor de US$ 4,67 mi.
- Circle Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Corning no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,73 mi.
- A maior redução de Circle Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 98 mi.
- Circle Wealth Management encerrou totalmente sua posição em American Tower no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Circle Wealth Management representam 84% de sua carteira de US$ 7,96 bi no T2 2026.
- Circle Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de Circle Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.