de Circle Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Circle Wealth Management Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 339 mi	Comprar	2.289.109 +5	+0%	+US$ 686	4,27%	6
2026 Q1	US$ 285 mi	Comprar	2.289.104 +3	+0%	+US$ 381	4,06%	6
2025 Q4	US$ 275 mi	Comprar	2.289.101 +185.508	+9%	+US$ 22,2 mi	4,24%	6
2025 Q3	US$ 250 mi	Comprar	2.103.593 +2.454	+0,1%	+US$ 282 mil	4,86%	6
2025 Q2	US$ 230 mi	Manter	2.101.139	–	–	4,97%	6
2025 Q1	US$ 220 mi	Vender	2.101.139 -14.809	-0,7%	-US$ 1,67 mi	5,04%	6
2024 Q4	US$ 244 mi	Comprar	2.115.948 +26	+0%	+US$ 3,11 mil	5,16%	6
2024 Q3	US$ 247 mi	Comprar	2.115.922 +12	+0%	+US$ 1,36 mil	5,47%	6
2024 Q2	US$ 226 mi	Comprar	2.115.910 +4	+0%	+US$ 428	5,2%	6
2024 Q1	US$ 234 mi	Vender	2.115.906 -793	-0%	-US$ 84,2 mil	5,8%	6
2023 Q4	US$ 229 mi	Comprar	2.116.699 +26	+0%	+US$ 2,51 mil	5,82%	6
2023 Q3	US$ 200 mi	Comprar	2.116.673 +2.113.252	+61.773%	+US$ 211 mi	4,98%	6
2023 Q2	US$ 341 mil	Comprar	3.421 +12	+0,4%	+US$ 1,14 mil	0,05%	127
2023 Q1	US$ 330 mil	Comprar	3.409 +112	+3%	+US$ 11,2 mil	0,05%	129
2022 Q4	US$ 312 mil	Comprar	3.297 +31	+0,9%	+US$ 2,97 mil	0,05%	135
2022 Q3	US$ 285 mil	Manter	3.266	–	–	0,05%	139
2022 Q2	US$ 302 mil	Comprar	3.266 +411	+14%	+US$ 40,9 mil	0,05%	135
2022 Q1	US$ 308 mil	Manter	2.855	–	–	0,04%	152
2021 Q4	US$ 327 mil	Manter	2.855	–	–	0,04%	156
2021 Q3	US$ 312 mil	Manter	2.855	–	–	0,05%	149
2021 Q2	US$ 323 mil	Comprar	2.855 +7	+0,2%	+US$ 781	0,05%	153
2021 Q1	US$ 309 mil	Comprar	2.848 +645	+29%	+US$ 67,5 mil	0,05%	143
2020 Q4	US$ 202 mil	Comprar	+2.203	Nova	+US$ 181 mil	0,03%	221
2020 Q2	–	Vender	-6.104	Encerrada	-US$ 343 mil	–	217
2020 Q1	US$ 343 mil	Comprar	+6.104	Nova	+US$ 455 mil	0,07%	139

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Circle Wealth Management em IJR no T2 2026

Circle Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 0% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 686 em ações e elevando a posição para 2.289.109 ações, avaliadas em US$ 339 mi. A posição representa 4,27% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IJR no T1 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. 2.862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Circle Wealth Management detinha 2.289.109 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 339 mi.
Circle Wealth Management comprou 5 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 686.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 4,27% da carteira de Circle Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 6.
Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
2.862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.