Circle Wealth Management
IJR-Symbol

Circle Wealth Managements iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		339 Mio. $ Kaufen
2.289.109
+5
+0 % +686 $ 4,27 % 6
2026
Q1 		285 Mio. $ Kaufen
2.289.104
+3
+0 % +381 $ 4,06 % 6
2025
Q4 		275 Mio. $ Kaufen
2.289.101
+185.508
+9 % +22,2 Mio. $ 4,24 % 6
2025
Q3 		250 Mio. $ Kaufen
2.103.593
+2.454
+0,1 % +282.234 $ 4,86 % 6
2025
Q2 		230 Mio. $ Halten
2.101.139
– – 4,97 % 6
2025
Q1 		220 Mio. $ Verkaufen
2.101.139
-14.809
-0,7 % -1,67 Mio. $ 5,04 % 6
2024
Q4 		244 Mio. $ Kaufen
2.115.948
+26
+0 % +3.106 $ 5,16 % 6
2024
Q3 		247 Mio. $ Kaufen
2.115.922
+12
+0 % +1.356 $ 5,47 % 6
2024
Q2 		226 Mio. $ Kaufen
2.115.910
+4
+0 % +428 $ 5,2 % 6
2024
Q1 		234 Mio. $ Verkaufen
2.115.906
-793
-0 % -84.204 $ 5,8 % 6
2023
Q4 		229 Mio. $ Kaufen
2.116.699
+26
+0 % +2.506 $ 5,82 % 6
2023
Q3 		200 Mio. $ Kaufen
2.116.673
+2.113.252
+61.773 % +211 Mio. $ 4,98 % 6
2023
Q2 		340.877 $ Kaufen
3.421
+12
+0,4 % +1.143 $ 0,05 % 127
2023
Q1 		329.621 $ Kaufen
3.409
+112
+3 % +11.197 $ 0,05 % 129
2022
Q4 		312.025 $ Kaufen
3.297
+31
+0,9 % +2.973 $ 0,05 % 135
2022
Q3 		285.000 $ Halten
3.266
– – 0,05 % 139
2022
Q2 		302.000 $ Kaufen
3.266
+411
+14 % +40.874 $ 0,05 % 135
2022
Q1 		308.000 $ Halten
2.855
– – 0,04 % 152
2021
Q4 		327.000 $ Halten
2.855
– – 0,04 % 156
2021
Q3 		312.000 $ Halten
2.855
– – 0,05 % 149
2021
Q2 		323.000 $ Kaufen
2.855
+7
+0,2 % +781 $ 0,05 % 153
2021
Q1 		309.000 $ Kaufen
2.848
+645
+29 % +67.515 $ 0,05 % 143
2020
Q4 		202.000 $ Kaufen
+2.203
Neu +180.992 $ 0,03 % 221
2020
Q2 		– Verkaufen
-6.104
Geschlossen -343.000 $ – 217
2020
Q1 		343.000 $ Kaufen
+6.104
Neu +454.609 $ 0,07 % 139

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Circle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Circle Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q2 2026 um 0 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 686 $ und erhöhte die Position damit auf 2.289.109 Aktien im Wert von 339 Mio. $. Die Position macht 4,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.857 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 2.289.109 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 339 Mio. $.
  • Circle Wealth Management kaufte im Q2 2026 5 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 686 $.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 4,27 % des Portfolios von Circle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
  • Circle Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.857 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .