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Bartlett & Co Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,99 bi
Giro
9,78%
Retorno est. (1 ano)
20,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,04%
Retorno est. (1 ano)
+20,76%
Retorno est. (3 anos)
+62,3%
Retorno est. (5 anos)
+76,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 170 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 118 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,22%
Posição
1.370
Nova
95
Aumentada
441
Reduzida
252
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 32,9 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 8,89 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,62 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 5,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 66,8 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 49,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 16 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 15,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,39% |
| 2 | Diversos | 21,44% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,12% |
| 5 | Saúde | 7,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 478 mi | 5,98% |
1.651.943
+2.947
| +0,2% | +US$ 843 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 460 mi | 5,75% |
1.301.453
-17.970
| -1% | -US$ 6,42 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 369 mi | 4,62% |
989.415
+4.614
| +0,5% | +US$ 1,87 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 248 mi | 3,11% |
361.789
+2.818
| +0,8% | +US$ 1,88 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 242 mi | 3,03% |
739.408
+717
| +0,1% | +US$ 223 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 242 mi | 3,02% |
1.208.102
+18.051
| +2% | +US$ 3,71 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 223 mi | 2,79% |
936.125
+6.245
| +0,7% | +US$ 1,57 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 196 mi | 2,45% |
391.026
+188
| +0% | +US$ 90,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 182 mi | 2,28% |
1.886.270
+68.961
| +4% | +US$ 6,62 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 175 mi | 2,19% |
340.541
+16
| +0% | +US$ 7,98 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 153 mi | 1,91% |
1.042.217
-2.409
| -0,2% | -US$ 351 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 149 mi | 1,86% |
980.772
-3.101
| -0,3% | -US$ 490 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 143 mi | 1,79% |
400.948
-2.177
| -0,5% | -US$ 784 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 132 mi | 1,65% |
141.278
+881
| +0,6% | +US$ 878 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 129 mi | 1,61% |
377.013
+26.126
| +7% | +US$ 5,98 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 128 mi | 1,61% |
201.866
-909
| -0,4% | -US$ 527 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 125 mi | 1,57% |
315.915
-2.145
| -0,7% | -US$ 849 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 125 mi | 1,56% |
241.038
-91
| -0% | -US$ 46,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 122 mi | 1,53% |
61.520
+58
| +0,1% | +US$ 92,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 118 mi | 1,48% |
326.887
-3.066
| -0,9% | -US$ 1,05 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 115 mi | 1,44% |
271.017
+4.172
| +2% | +US$ 1,68 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 106 mi | 1,32% |
479.020
-15.493
| -3% | -US$ 3,52 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 102 mi | 1,28% |
1.165.321
-3.415
| -0,3% | -US$ 309 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 102 mi | 1,27% |
180.324
+4.370
| +2% | +US$ 2,67 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 92,9 mi | 1,16% |
1.205.401
+121.159
| +11% | +US$ 8,89 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management detinha 1.370 posições avaliadas em US$ 7,99 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 7,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bartlett & Co Wealth Management mostra 95 novas, 441 aumentaram, 252 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 14.250 ações no valor de US$ 2,15 mi. A maior venda foi de Booking.com, estimada em US$ 66,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Bartlett & Co Wealth Management no T2 2026 foi FedEx Freight: 14.250 ações no valor de US$ 2,15 mi.
- Bartlett & Co Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35,8 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co Wealth Management em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 66,8 mi.
- Bartlett & Co Wealth Management encerrou totalmente sua posição em abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 100 mil.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 7,99 bi no T2 2026.
- Bartlett & Co Wealth Management abriu 95 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bartlett & Co Wealth Management subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.