我們已在上線！
進一步了解
Bartlett & Co Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$79.9億
週轉率
9.78%
1年估算報酬率
20.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.04%
1年估算報酬率
+20.76%
3年估算報酬率
+62.3%
5年估算報酬率
+76.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$79.9億
AUM 成長
+US$1.7億
(+2.2%)
資金流向
-US$1.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.22%
持股
1,370
新
95
增持
441
減碼
252
已平倉
39
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3575萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$3290萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$889萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$662萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$598萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$6676萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$4959萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1640萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1603萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1539萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.39% |
| 2 | 其他 | 21.44% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 通訊服務 | 9.12% |
| 5 | 醫療保健 | 7.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.78億 | 5.98% |
1,651,943
+2,947
| +0.2% | +US$84.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4.6億 | 5.75% |
1,301,453
-17,970
| -1% | -US$642萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.69億 | 4.62% |
989,415
+4,614
| +0.5% | +US$187萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.48億 | 3.11% |
361,789
+2,818
| +0.8% | +US$188萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.42億 | 3.03% |
739,408
+717
| +0.1% | +US$22.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.42億 | 3.02% |
1,208,102
+18,051
| +2% | +US$371萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.23億 | 2.79% |
936,125
+6,245
| +0.7% | +US$157萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.96億 | 2.45% |
391,026
+188
| +0% | +US$9.04萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.82億 | 2.28% |
1,886,270
+68,961
| +4% | +US$662萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.75億 | 2.19% |
340,541
+16
| +0% | +US$7,978 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1.53億 | 1.91% |
1,042,217
-2,409
| -0.2% | -US$35.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1.49億 | 1.86% |
980,772
-3,101
| -0.3% | -US$49萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.43億 | 1.79% |
400,948
-2,177
| -0.5% | -US$78.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$1.32億 | 1.65% |
141,278
+881
| +0.6% | +US$87.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1.29億 | 1.61% |
377,013
+26,126
| +7% | +US$598萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1.28億 | 1.61% |
201,866
-909
| -0.4% | -US$52.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1.25億 | 1.57% |
315,915
-2,145
| -0.7% | -US$84.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
Linde
LIN
US$2298億
| US$1.25億 | 1.56% |
241,038
-91
| -0% | -US$4.61萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
ASML
ASML
US$6327億
| US$1.22億 | 1.53% |
61,520
+58
| +0.1% | +US$9.23萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1.18億 | 1.48% |
326,887
-3,066
| -0.9% | -US$105萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1.15億 | 1.44% |
271,017
+4,172
| +2% | +US$168萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1.06億 | 1.32% |
479,020
-15,493
| -3% | -US$352萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1.02億 | 1.28% |
1,165,321
-3,415
| -0.3% | -US$30.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.02億 | 1.27% |
180,324
+4,370
| +2% | +US$267萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$9295萬 | 1.16% |
1,205,401
+121,159
| +11% | +US$889萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bartlett & Co Wealth Management持有1,370個部位，價值US$79.9億，較前一季的US$78.2億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Bartlett & Co Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增95項、增加441檔、減碼252檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx Freight：共14,250股，價值US$215萬。 最大的一筆賣出是Booking.com，估計金額為US$6676萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
- Bartlett & Co Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進14,250股，價值US$215萬。
- Bartlett & Co Wealth Management在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$3575萬。
- Bartlett & Co Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$6676萬。
- Bartlett & Co Wealth Management於2026年第2季完全出清abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF，估計賣出金額為US$10萬。
- 在2026年第2季，Bartlett & Co Wealth Management的投資組合規模為US$79.9億，前十大持股占35%。
- Bartlett & Co Wealth Management在2026年第2季新增了95個部位，並平倉39個部位。
- Bartlett & Co Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$79.9億。
根據Bartlett & Co Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。