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Bartlett & Co Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$79.9億
売買回転率
9.78%
推定1年リターン
20.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.04%
1年予想リターン
+20.76%
3年間の予想リターン
+62.3%
5年予想リターン
+76.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.7億
(+2.2%)
資金フロー
-$1.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.22%
保有額
1,370
新規
95
買い増し
441
減少
252
解消
39
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3575万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$3290万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$889万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$662万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$598万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$6676万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$4959万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1640万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$1603万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1539万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.39% |
| 2 | その他 | 21.44% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.12% |
| 5 | ヘルスケア | 7.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.78億 | 5.98% |
1,651,943
+2,947
| +0.2% | +$84.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4.6億 | 5.75% |
1,301,453
-17,970
| -1% | -$642万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.69億 | 4.62% |
989,415
+4,614
| +0.5% | +$187万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.48億 | 3.11% |
361,789
+2,818
| +0.8% | +$188万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.42億 | 3.03% |
739,408
+717
| +0.1% | +$22.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.42億 | 3.02% |
1,208,102
+18,051
| +2% | +$371万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.23億 | 2.79% |
936,125
+6,245
| +0.7% | +$157万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.96億 | 2.45% |
391,026
+188
| +0% | +$9.04万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.82億 | 2.28% |
1,886,270
+68,961
| +4% | +$662万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
10
Mastercard
MA
$5409億
| $1.75億 | 2.19% |
340,541
+16
| +0% | +$7,978 |
2018 Q1
33四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1.53億 | 1.91% |
1,042,217
-2,409
| -0.2% | -$35.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
12
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.49億 | 1.86% |
980,772
-3,101
| -0.3% | -$49万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.43億 | 1.79% |
400,948
-2,177
| -0.5% | -$78.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
14
Costco
COST
$4383億
| $1.32億 | 1.65% |
141,278
+881
| +0.6% | +$87.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1.29億 | 1.61% |
377,013
+26,126
| +7% | +$598万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Deere & Co
DE
$1731億
| $1.28億 | 1.61% |
201,866
-909
| -0.4% | -$52.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
17
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1.25億 | 1.57% |
315,915
-2,145
| -0.7% | -$84.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
18
Linde
LIN
$2298億
| $1.25億 | 1.56% |
241,038
-91
| -0% | -$4.61万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
ASML
ASML
$6305億
| $1.22億 | 1.53% |
61,520
+58
| +0.1% | +$9.23万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Amgen
AMGN
$2338億
| $1.18億 | 1.48% |
326,887
-3,066
| -0.9% | -$105万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1520億
| $1.15億 | 1.44% |
271,017
+4,172
| +2% | +$168万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1.06億 | 1.32% |
479,020
-15,493
| -3% | -$352万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1.02億 | 1.28% |
1,165,321
-3,415
| -0.3% | -$30.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.02億 | 1.27% |
180,324
+4,370
| +2% | +$267万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $9295万 | 1.16% |
1,205,401
+121,159
| +11% | +$889万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Co Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bartlett & Co Wealth Managementは1,370銘柄を保有し、保有額は$79.9億でした。前四半期の$78.2億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Bartlett & Co Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 95件、441件増加しました、252件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は14,250株、評価額は$215万でした。 最も大きな売却はBooking.comで、推定額は$6676万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Bartlett & Co Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は14,250株、評価額は$215万でした。
- Bartlett & Co Wealth Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$3575万でした。
- Bartlett & Co Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$6676万相当を減らしました。
- Bartlett & Co Wealth Managementは2026年第2四半期にabrdn Emerging Markets Dividend Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bartlett & Co Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$79.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Bartlett & Co Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Co Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$79.9億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBartlett & Co Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。