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Circle Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$79.6億
売買回転率
18.47%
推定1年リターン
30.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.13%
1年予想リターン
+30.85%
3年間の予想リターン
+71.83%
5年予想リターン
+81.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.6億
運用資産残高の伸び率
+$9.44億
(+13%)
資金フロー
-$9200万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.38%
保有額
287
新規
23
買い増し
104
減少
85
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$464万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$273万 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+$266万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$224万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$9802万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$446万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$283万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$198万 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.46% |
| 2 | 情報技術 | 44.88% |
| 3 | ヘルスケア | 1.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.74% |
| 5 | 金融 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $33.6億 | 42.18% |
11,601,822
-342,672
| -3% | -$9802万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8.18億 | 10.27% |
1,091,958
+3,060
| +0.3% | +$223万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $6.77億 | 8.51% |
5,453,892
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.17億 | 7.75% |
826,346
-3,903
| -0.5% | -$283万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3.54億 | 4.44% |
4,587,104
+9
| +0% | +$660 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3.39億 | 4.27% |
2,289,109
+5
| +0% | +$686 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.91億 | 2.4% |
277,855
+1,351
| +0.5% | +$90.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1.63億 | 2.05% |
672,670
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1.03億 | 1.3% |
86,137
-237
| -0.3% | -$24.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $9641万 | 1.21% |
260,552
+1,430
| +0.6% | +$51.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $7631万 | 0.96% |
2,635,156
-1,081
| -0% | -$3.03万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6560万 | 0.82% |
275,218
-6,168
| -2% | -$155万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $6185万 | 0.78% |
819,093
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Goldman Sachs India Equity ETF
GIND
$1.6億
| $4760万 | 0.6% |
1,953,240
+3,061
| +0.2% | +$7.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $4111万 | 0.52% |
343,949
-603
| -0.2% | -$6.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4046万 | 0.51% |
108,470
-1,738
| -2% | -$70.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3888万 | 0.49% |
52,792
-6,489
| -11% | -$446万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3564万 | 0.45% |
117,586
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3443万 | 0.43% |
96,343
-5,502
| -5% | -$198万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $3135万 | 0.39% |
199,733
+620
| +0.3% | +$9.47万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Starbucks
SBUX
$1112億
| $3043万 | 0.38% |
297,775
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2737万 | 0.34% |
77,468
-1,791
| -2% | -$64万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $2665万 | 0.33% |
294,600
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2622万 | 0.33% |
137,638
-1,521
| -1% | -$26万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2368万 | 0.3% |
72,338
-2,562
| -3% | -$79.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Circle Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Circle Wealth Managementは287銘柄を保有し、保有額は$79.6億でした。前四半期の$70.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Circle Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、104件増加しました、85件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は27,336株、評価額は$467万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$9802万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Circle Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は27,336株、評価額は$467万でした。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にCorningの保有額を最も増やし、増加額は推定$273万でした。
- Circle Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$9802万相当を減らしました。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にAmerican Towerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Circle Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$79.6億のポートフォリオの84%を占めています。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Circle Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$79.6億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCircle Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。