Circle Wealth Managementの Schwab US Broad Market ETF SCHB 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $7631万 | 売却 |
2,635,156
-1,081
| -0% | -$3.03万 | 0.96% | 11 |
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2026
Q1 | $6617万 | 買う |
2,636,237
+24,376
| +0.9% | +$64万 | 0.94% | 12 |
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2025
Q4 | $6851万 | 買う |
2,611,861
+1,380
| +0.1% | +$3.59万 | 1.06% | 11 |
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2025
Q3 | $6712万 | 売却 |
2,610,481
-110,666
| -4% | -$274万 | 1.31% | 10 |
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2025
Q2 | $6484万 | 売却 |
2,721,147
-36,861
| -1% | -$81.2万 | 1.4% | 12 |
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2025
Q1 | $5938万 | 売却 |
2,758,008
-269,205
| -9% | -$612万 | 1.36% | 11 |
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2024
Q4 | $6872万 | 売却 |
3,027,213
-4,767
| -0.2% | -$10.9万 | 1.46% | 10 |
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2024
Q3 | $6723万 | 売却 |
3,031,980
-43,962
| -1% | -$93.9万 | 1.49% | 10 |
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2024
Q2 | $6446万 | 売却 |
3,075,942
-2,991
| -0.1% | -$6.06万 | 1.49% | 10 |
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2024
Q1 | $6266万 | 買う |
3,078,933
+984
| +0% | +$1.9万 | 1.55% | 10 |
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2023
Q4 | $5712万 | 買う |
3,077,949
+2,358
| +0.1% | +$4.07万 | 1.45% | 10 |
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2023
Q3 | $5111万 | 買う |
3,075,591
+30,786
| +1% | +$53.3万 | 1.27% | 10 |
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2023
Q2 | $5247万 | 買う |
3,044,805
+2,901
| +0.1% | +$4.73万 | 6.94% | 3 |
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2023
Q1 | $4852万 | 売却 |
3,041,904
-42,477
| -1% | -$66.4万 | 7.02% | 3 |
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2022
Q4 | $4607万 | 買う |
3,084,381
+3,906
| +0.1% | +$5.87万 | 7.12% | 3 |
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2022
Q3 | $4312万 | 買う |
3,080,475
+2,202
| +0.1% | +$3.43万 | 7.11% | 3 |
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2022
Q2 | $4534万 | 買う |
3,078,273
+156,054
| +5% | +$250万 | 7.21% | 3 |
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2022
Q1 | $5201万 | 売却 |
2,922,219
-91,989
| -3% | -$161万 | 6.83% | 3 |
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2021
Q4 | $5677万 | 買う |
3,014,208
+3,030
| +0.1% | +$5.57万 | 7.41% | 3 |
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2021
Q3 | $5212万 | 買う |
3,011,178
+1,176
| +0% | +$2.09万 | 7.52% | 3 |
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2021
Q2 | $5231万 | 売却 |
3,010,002
-81,294
| -3% | -$138万 | 7.51% | 3 |
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2021
Q1 | $4983万 | 買う |
3,091,296
+6,876
| +0.2% | +$10.8万 | 7.95% | 3 |
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2020
Q4 | $4678万 | 売却 |
3,084,420
-63,498
| -2% | -$90.4万 | 6.7% | 3 |
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2020
Q3 | $4178万 | 売却 |
3,147,918
-461,058
| -13% | -$606万 | 6.9% | 3 |
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2020
Q2 | $4419万 | 売却 |
3,608,976
-86,988
| -2% | -$100万 | 7.74% | 3 |
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2020
Q1 | $3722万 | 売却 |
3,695,964
-324,366
| -8% | -$392万 | 7.26% | 3 |
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2019
Q4 | $5151万 | 買う |
4,020,330
+39,756
| +1% | +$48.8万 | 8.92% | 3 |
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2019
Q3 | $4712万 | 買う |
3,980,574
+51,402
| +1% | +$60.7万 | 10.03% | 3 |
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2019
Q2 | $4619万 | 買う |
3,929,172
+94,446
| +2% | +$109万 | 10.01% | 3 |
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2019
Q1 | $4349万 | 買う |
3,834,726
+754,188
| +24% | +$824万 | 9.75% | 3 |
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2018
Q4 | $3077万 | 売却 |
3,080,538
-155,340
| -5% | -$168万 | 11.53% | 3 |
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2018
Q3 | $3796万 | 買う |
3,235,878
+51,978
| +2% | +$59.9万 | 11.97% | 3 |
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2018
Q2 | $3502万 | 買う |
3,183,900
+203,676
| +7% | +$223万 | 11.9% | 3 |
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2018
Q1 | $3168万 | 買う |
2,980,224
+140,466
| +5% | +$154万 | 11.42% | 3 |
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2017
Q4 | $3054万 | 買う |
2,839,758
+17,604
| +0.6% | +$18.5万 | 11.57% | 3 |
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2017
Q3 | $2865万 | 売却 |
2,822,154
-13,980
| -0.5% | -$13.9万 | 11.77% | 3 |
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2017
Q2 | $2763万 | 買う |
2,836,134
+49,782
| +2% | +$48.1万 | 12.23% | 3 |
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2017
Q1 | $2650万 | 買う |
2,786,352
+67,302
| +2% | +$63.1万 | 12.71% | 3 |
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2016
Q4 | $2455万 | 買う |
+2,719,050
| 新規 | +$2395万 | 13.1% | 3 |
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SCHBを保有するその他のファンド
Circle Wealth ManagementのSCHB保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Broad Market ETF (SCHB)の保有株式を0.04%減らし、推定$3.03万分を売却しました。保有株数は2,635,156株となり、その価値は$7631万です。 このポジションはポートフォリオの 0.96% を占め、順位は #11 です。
Circle Wealth Managementは2016年第4四半期にSCHBの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,397本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHBを保有しています。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Schwab US Broad Market ETFを2,635,156株保有しており、その評価額は$7631万でした。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Broad Market ETFの株式を1,081株売却し、売却額は推定で$3.03万でした。
- 2026年第2四半期に、Circle Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Broad Market ETFの割合は0.96%で、保有銘柄の中で第11位でした。
- Circle Wealth Managementは2016年第4四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,397のファンドがSchwab US Broad Market ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCircle Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。