Circle Wealth Management的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$7722萬 | 賣出 |
2,634,543
-613
| -0% | -US$1.8萬 | 0.94% | 11 |
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2026
Q2 | US$7631萬 | 賣出 |
2,635,156
-1,081
| -0% | -US$3.03萬 | 0.96% | 11 |
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2026
Q1 | US$6617萬 | 買進 |
2,636,237
+24,376
| +0.9% | +US$64萬 | 0.94% | 12 |
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2025
Q4 | US$6851萬 | 買進 |
2,611,861
+1,380
| +0.1% | +US$3.59萬 | 1.06% | 11 |
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2025
Q3 | US$6712萬 | 賣出 |
2,610,481
-110,666
| -4% | -US$274萬 | 1.31% | 10 |
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2025
Q2 | US$6484萬 | 賣出 |
2,721,147
-36,861
| -1% | -US$81.2萬 | 1.4% | 12 |
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2025
Q1 | US$5938萬 | 賣出 |
2,758,008
-269,205
| -9% | -US$612萬 | 1.36% | 11 |
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2024
Q4 | US$6872萬 | 賣出 |
3,027,213
-4,767
| -0.2% | -US$10.9萬 | 1.46% | 10 |
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2024
Q3 | US$6723萬 | 賣出 |
3,031,980
-43,962
| -1% | -US$93.9萬 | 1.49% | 10 |
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2024
Q2 | US$6446萬 | 賣出 |
3,075,942
-2,991
| -0.1% | -US$6.06萬 | 1.49% | 10 |
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2024
Q1 | US$6266萬 | 買進 |
3,078,933
+984
| +0% | +US$1.9萬 | 1.55% | 10 |
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2023
Q4 | US$5712萬 | 買進 |
3,077,949
+2,358
| +0.1% | +US$4.07萬 | 1.45% | 10 |
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2023
Q3 | US$5111萬 | 買進 |
3,075,591
+30,786
| +1% | +US$53.3萬 | 1.27% | 10 |
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2023
Q2 | US$5247萬 | 買進 |
3,044,805
+2,901
| +0.1% | +US$4.73萬 | 6.94% | 3 |
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2023
Q1 | US$4852萬 | 賣出 |
3,041,904
-42,477
| -1% | -US$66.4萬 | 7.02% | 3 |
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2022
Q4 | US$4607萬 | 買進 |
3,084,381
+3,906
| +0.1% | +US$5.87萬 | 7.12% | 3 |
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2022
Q3 | US$4312萬 | 買進 |
3,080,475
+2,202
| +0.1% | +US$3.43萬 | 7.11% | 3 |
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2022
Q2 | US$4534萬 | 買進 |
3,078,273
+156,054
| +5% | +US$250萬 | 7.21% | 3 |
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2022
Q1 | US$5201萬 | 賣出 |
2,922,219
-91,989
| -3% | -US$161萬 | 6.83% | 3 |
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2021
Q4 | US$5677萬 | 買進 |
3,014,208
+3,030
| +0.1% | +US$5.57萬 | 7.41% | 3 |
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2021
Q3 | US$5212萬 | 買進 |
3,011,178
+1,176
| +0% | +US$2.09萬 | 7.52% | 3 |
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2021
Q2 | US$5231萬 | 賣出 |
3,010,002
-81,294
| -3% | -US$138萬 | 7.51% | 3 |
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2021
Q1 | US$4983萬 | 買進 |
3,091,296
+6,876
| +0.2% | +US$10.8萬 | 7.95% | 3 |
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2020
Q4 | US$4678萬 | 賣出 |
3,084,420
-63,498
| -2% | -US$90.4萬 | 6.7% | 3 |
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2020
Q3 | US$4178萬 | 賣出 |
3,147,918
-461,058
| -13% | -US$606萬 | 6.9% | 3 |
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2020
Q2 | US$4419萬 | 賣出 |
3,608,976
-86,988
| -2% | -US$100萬 | 7.74% | 3 |
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2020
Q1 | US$3722萬 | 賣出 |
3,695,964
-324,366
| -8% | -US$392萬 | 7.26% | 3 |
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2019
Q4 | US$5151萬 | 買進 |
4,020,330
+39,756
| +1% | +US$48.8萬 | 8.92% | 3 |
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2019
Q3 | US$4712萬 | 買進 |
3,980,574
+51,402
| +1% | +US$60.7萬 | 10.03% | 3 |
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2019
Q2 | US$4619萬 | 買進 |
3,929,172
+94,446
| +2% | +US$109萬 | 10.01% | 3 |
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2019
Q1 | US$4349萬 | 買進 |
3,834,726
+754,188
| +24% | +US$824萬 | 9.75% | 3 |
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2018
Q4 | US$3077萬 | 賣出 |
3,080,538
-155,340
| -5% | -US$168萬 | 11.53% | 3 |
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2018
Q3 | US$3796萬 | 買進 |
3,235,878
+51,978
| +2% | +US$59.9萬 | 11.97% | 3 |
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2018
Q2 | US$3502萬 | 買進 |
3,183,900
+203,676
| +7% | +US$223萬 | 11.9% | 3 |
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2018
Q1 | US$3168萬 | 買進 |
2,980,224
+140,466
| +5% | +US$154萬 | 11.42% | 3 |
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2017
Q4 | US$3054萬 | 買進 |
2,839,758
+17,604
| +0.6% | +US$18.5萬 | 11.57% | 3 |
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2017
Q3 | US$2865萬 | 賣出 |
2,822,154
-13,980
| -0.5% | -US$13.9萬 | 11.77% | 3 |
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2017
Q2 | US$2763萬 | 買進 |
2,836,134
+49,782
| +2% | +US$48.1萬 | 12.23% | 3 |
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2017
Q1 | US$2650萬 | 買進 |
2,786,352
+67,302
| +2% | +US$63.1萬 | 12.71% | 3 |
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2016
Q4 | US$2455萬 | 買進 |
+2,719,050
| 新 | +US$2395萬 | 13.1% | 3 |
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持有SCHB的其他基金
Circle Wealth Management的SCHB持股：2026年第3季回顧
Circle Wealth Management在2026年第3季將Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股減少0.02%，估計賣出價值US$1.8萬的股票，剩餘2,634,543股，價值US$7722萬。 此持倉占投資組合的0.94%，排名第11名。
Circle Wealth Management於2016年第4季首次申報持有SCHB，此後已有40個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,284檔基金持有SCHB。
- 截至2026年第3季，Circle Wealth Management持有Schwab US Broad Market ETF 2,634,543股，價值US$7722萬。
- Circle Wealth Management在2026年第3季賣出Schwab US Broad Market ETF共613股，估計金額為US$1.8萬。
- 在2026年第3季，Schwab US Broad Market ETF佔Circle Wealth Management投資組合的0.94%，是其第 #11大持倉。
- Circle Wealth Management於2016年第4季首次申報持有Schwab US Broad Market ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,284檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。
根據Circle Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。