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Circle Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$79.6億
週轉率
18.47%
1年估算報酬率
30.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.13%
1年估算報酬率
+30.85%
3年估算報酬率
+71.83%
5年估算報酬率
+81.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$79.6億
AUM 成長
+US$9.44億
(+13%)
資金流向
-US$9200萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.38%
持股
287
新
23
增持
104
減碼
85
已平倉
30
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$464萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$273萬 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$266萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$224萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$223萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9802萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$446萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$283萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$198萬 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.46% |
| 2 | 科技 | 44.88% |
| 3 | 醫療保健 | 1.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.74% |
| 5 | 金融 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$33.6億 | 42.18% |
11,601,822
-342,672
| -3% | -US$9802萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8.18億 | 10.27% |
1,091,958
+3,060
| +0.3% | +US$223萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6.77億 | 8.51% |
5,453,892
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6.17億 | 7.75% |
826,346
-3,903
| -0.5% | -US$283萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3.54億 | 4.44% |
4,587,104
+9
| +0% | +US$660 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3.39億 | 4.27% |
2,289,109
+5
| +0% | +US$686 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.91億 | 2.4% |
277,855
+1,351
| +0.5% | +US$90.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1.63億 | 2.05% |
672,670
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1.03億 | 1.3% |
86,137
-237
| -0.3% | -US$24.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9641萬 | 1.21% |
260,552
+1,430
| +0.6% | +US$51.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$7631萬 | 0.96% |
2,635,156
-1,081
| -0% | -US$3.03萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6560萬 | 0.82% |
275,218
-6,168
| -2% | -US$155萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$6185萬 | 0.78% |
819,093
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Goldman Sachs India Equity ETF
GIND
US$1.6億
| US$4760萬 | 0.6% |
1,953,240
+3,061
| +0.2% | +US$7.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$4111萬 | 0.52% |
343,949
-603
| -0.2% | -US$6.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4046萬 | 0.51% |
108,470
-1,738
| -2% | -US$70.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3888萬 | 0.49% |
52,792
-6,489
| -11% | -US$446萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3564萬 | 0.45% |
117,586
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3443萬 | 0.43% |
96,343
-5,502
| -5% | -US$198萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$3135萬 | 0.39% |
199,733
+620
| +0.3% | +US$9.47萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$3043萬 | 0.38% |
297,775
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2737萬 | 0.34% |
77,468
-1,791
| -2% | -US$64萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7億
| US$2665萬 | 0.33% |
294,600
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2622萬 | 0.33% |
137,638
-1,521
| -1% | -US$26萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2368萬 | 0.3% |
72,338
-2,562
| -3% | -US$79.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Circle Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Circle Wealth Management持有287個部位，價值US$79.6億，較前一季的US$70.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Circle Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加104檔、減碼85檔持股和已平倉30筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共27,336股，價值US$467萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$9802萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的48%上升，其次為科技和醫療保健。
- Circle Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進27,336股，價值US$467萬。
- Circle Wealth Management在2026年第2季增持Corning的幅度最大，估計增加US$273萬。
- Circle Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$9802萬。
- Circle Wealth Management於2026年第2季完全出清American Tower，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第2季，Circle Wealth Management的投資組合規模為US$79.6億，前十大持股占84%。
- Circle Wealth Management在2026年第2季新增了23個部位，並平倉30個部位。
- Circle Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$79.6億。
根據Circle Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。