Circle Wealth Management的 iShares Russell 1000 Growth ETF IWF 持股歷史

Circle Wealth Management的投資組合 IWF股票詳細資料 IWF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$6.77億	持有	5,453,892	–	–	8.51%	3
2026 Q1	US$5.81億	持有	5,453,892	–	–	8.29%	3
2025 Q4	US$6.45億	買進	5,453,892 +305,000	+6%	+US$3613萬	9.94%	2
2025 Q3	US$6.03億	持有	5,148,892	–	–	11.73%	2
2025 Q2	US$5.47億	賣出	5,148,892 -4,940	-0.1%	-US$47.2萬	11.82%	2
2025 Q1	US$4.65億	賣出	5,153,832 -396	-0%	-US$3.91萬	10.68%	2
2024 Q4	US$5.17億	買進	5,154,228 +716	+0%	+US$7.04萬	10.96%	2
2024 Q3	US$4.84億	買進	5,153,512 +8	+0%	+US$725	10.7%	2
2024 Q2	US$4.7億	買進	5,153,504 +8	+0%	+US$683	10.82%	2
2024 Q1	US$4.34億	買進	5,153,496 +4	+0%	+US$322	10.76%	3
2023 Q4	US$3.91億	買進	5,153,492 +16	+0%	+US$1,131	9.92%	2
2023 Q3	US$3.43億	買進	5,153,476 +5,148,180	+97,209%	+US$3.55億	8.54%	3
2023 Q2	US$36.4萬	買進	5,296 +8	+0.2%	+US$509	0.05%	124
2023 Q1	US$32.3萬	買進	5,288 +12	+0.2%	+US$691	0.05%	133
2022 Q4	US$28.3萬	買進	5,276 +24	+0.5%	+US$1,320	0.04%	139
2022 Q3	US$27.6萬	持有	5,252	–	–	0.05%	141
2022 Q2	US$28.7萬	賣出	5,252 -1,892	-26%	-US$11.4萬	0.05%	137
2022 Q1	US$49.6萬	賣出	7,144 -3,260	-31%	-US$22.3萬	0.07%	124
2021 Q4	US$79.5萬	買進	10,404 +3,284	+46%	+US$24.3萬	0.1%	85
2021 Q3	US$48.8萬	持有	7,120	–	–	0.07%	123
2021 Q2	US$48.3萬	買進	7,120 +16	+0.2%	+US$1,032	0.07%	131
2021 Q1	US$43.2萬	賣出	7,104 -580	-8%	-US$3.53萬	0.07%	120
2020 Q4	US$46.3萬	買進	7,684 +592	+8%	+US$3.37萬	0.07%	154
2020 Q3	US$38.5萬	買進	7,092 +12	+0.2%	+US$632	0.06%	134
2020 Q2	US$34萬	買進	7,080 +36	+0.5%	+US$1,587	0.06%	143
2020 Q1	US$26.5萬	持有	7,044	–	–	0.05%	156
2019 Q4	US$31萬	買進	7,044 +36	+0.5%	+US$1,503	0.05%	136
2019 Q3	US$28萬	持有	7,008	–	–	0.06%	136
2019 Q2	US$27.6萬	買進	7,008 +20	+0.3%	+US$774	0.06%	130
2019 Q1	US$26.4萬	持有	6,988	–	–	0.06%	135
2018 Q4	US$22.9萬	買進	6,988 +16	+0.2%	+US$564	0.09%	73
2018 Q3	US$27.2萬	買進	6,972 +20	+0.3%	+US$757	0.09%	81
2018 Q2	US$25萬	持有	6,952	–	–	0.08%	89
2018 Q1	US$23.6萬	賣出	6,952 -7,376	-51%	-US$25.9萬	0.09%	86
2017 Q4	US$48.2萬	買進	14,328 +7,436	+108%	+US$24.4萬	0.18%	55
2017 Q3	US$21.5萬	買進	6,892 +24	+0.3%	+US$734	0.09%	86
2017 Q2	US$20.4萬	買進	+6,868	新	+US$20.2萬	0.09%	81

持有IWF的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Circle Wealth Management的IWF持股：2026年第2季回顧

Circle Wealth Management在2026年第2季維持iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)持股不變，持有5,453,892股，價值US$6.77億。此持倉占投資組合的8.51%，排名第3名。

Circle Wealth Management於2017年第2季首次申報持有IWF，此後已有37個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,527檔基金持有IWF。

截至2026年第2季，Circle Wealth Management持有iShares Russell 1000 Growth ETF 5,453,892股，價值US$6.77億。
Circle Wealth Management在2026年第2季維持iShares Russell 1000 Growth ETF的持股股數不變。
在2026年第2季，iShares Russell 1000 Growth ETF佔Circle Wealth Management投資組合的8.51%，是其第 #3大持倉。
Circle Wealth Management於2017年第2季首次申報持有iShares Russell 1000 Growth ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,527檔基金持有iShares Russell 1000 Growth ETF。

根據Circle Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。