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Coldstream Capital Management 投資組合持股
AUM
US$79.9億
週轉率
17.42%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.32%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+71.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$79.9億
AUM 成長
-US$1.3億
(-1.6%)
資金流向
+US$33.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
41.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.05%
持股
1,320
新
129
增持
398
減碼
654
已平倉
101
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$43.5億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$9211萬 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$6272萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5023萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4631萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$2.27億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.37億 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.15億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$9156萬 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$8629萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.89% |
| 2 | 科技 | 16.89% |
| 3 | 金融 | 4.62% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.25% |
| 5 | 工業 | 4.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6.81億 | 8.53% |
909,504
+68,974
| +8% | +US$5023萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4.95億 | 6.2% |
1,327,315
-29,131
| -2% | -US$1179萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.48億 | 3.11% |
361,351
-28,033
| -7% | -US$1869萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.47億 | 3.1% |
1,134,483
-658,197
| -37% | -US$1.37億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2.33億 | 2.91% |
5,636,392
-5,519,556
| -49% | -US$2.27億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.31億 | 2.89% |
3,235,751
+664,843
| +26% | +US$4631萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2.28億 | 2.86% |
2,648,650
-1,088,180
| -29% | -US$9156萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$2.14億 | 2.68% |
4,561,052
-1,367,977
| -23% | -US$6155萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.92億 | 2.4% |
663,766
-56,649
| -8% | -US$1620萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1.9億 | 2.38% |
1,860,288
+407,033
| +28% | +US$4198萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9億
| US$1.77億 | 2.22% |
1,935,688
-87,383
| -4% | -US$781萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.52億 | 1.9% |
760,219
-69,503
| -8% | -US$1429萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.52億 | 1.9% |
440,838
-2,675
| -0.6% | -US$89.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.51億 | 1.89% |
634,693
-32,316
| -5% | -US$811萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1.24億 | 1.55% |
563,366
-546,739
| -49% | -US$1.15億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.03億 | 1.29% |
52,212
-651
| -1% | -US$47.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$9809萬 | 1.23% |
1,037,188
+46,765
| +5% | +US$443萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$9408萬 | 1.18% |
+618,230
| 新 | +US$9211萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$9244萬 | 1.16% |
2,337,885
-2,253,235
| -49% | -US$8629萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$8897萬 | 1.11% |
1,153,834
-4,676
| -0.4% | -US$34.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$8531萬 | 1.07% |
2,121,551
-2,187,353
| -51% | -US$8461萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$8093萬 | 1.01% |
197,624
-2,948
| -1% | -US$117萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$7779萬 | 0.97% |
785,945
-530,885
| -40% | -US$5253萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$6964萬 | 0.87% |
96,711
+91,754
| +1,851% | +US$6272萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6789萬 | 0.85% |
190,069
+8,324
| +5% | +US$300萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
Coldstream Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Coldstream Capital Management持有1,320個部位，管理資產為US$79.9億，較前一季的US$81.2億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Coldstream Capital Management在2026年第2季投入US$33.2億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼398個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Dividend ETF：共618,230股，價值US$9408萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的64%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Core Equity Market ETF，估計減持了US$2.27億。
- Coldstream Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Dividend ETF：共買進618,230股，價值US$9408萬。
- Coldstream Capital Management在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$43.5億。
- Coldstream Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Core Equity Market ETF，估計減持了US$2.27億。
- Coldstream Capital Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計賣出金額為US$7042萬。
- 在2026年第2季，Coldstream Capital Management的投資組合規模為US$79.9億，前十大持股占37%。
- Coldstream Capital Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉101個部位。
- Coldstream Capital Management的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$79.9億。
根據Coldstream Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。