Estamos no ar no !
Saiba mais
Coldstream Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,99 bi
Giro
17,42%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,32%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+71,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 130 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,32 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
41,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,05%
Posição
1.320
Nova
129
Aumentada
398
Reduzida
654
Encerrada
101
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,35 bi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 92,1 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 62,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 50,2 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 46,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 227 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 91,6 mi |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 86,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,89% |
| 2 | Tecnologia | 16,89% |
| 3 | Financeiro | 4,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,25% |
| 5 | Industriais | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 681 mi | 8,53% |
909.504
+68.974
| +8% | +US$ 50,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 495 mi | 6,2% |
1.327.315
-29.131
| -2% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 248 mi | 3,11% |
361.351
-28.033
| -7% | -US$ 18,7 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 247 mi | 3,1% |
1.134.483
-658.197
| -37% | -US$ 137 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 233 mi | 2,91% |
5.636.392
-5.519.556
| -49% | -US$ 227 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 231 mi | 2,89% |
3.235.751
+664.843
| +26% | +US$ 46,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 228 mi | 2,86% |
2.648.650
-1.088.180
| -29% | -US$ 91,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 214 mi | 2,68% |
4.561.052
-1.367.977
| -23% | -US$ 61,5 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 192 mi | 2,4% |
663.766
-56.649
| -8% | -US$ 16,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 190 mi | 2,38% |
1.860.288
+407.033
| +28% | +US$ 42 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,69 bi
| US$ 177 mi | 2,22% |
1.935.688
-87.383
| -4% | -US$ 7,81 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 152 mi | 1,9% |
760.219
-69.503
| -8% | -US$ 14,3 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 152 mi | 1,9% |
440.838
-2.675
| -0,6% | -US$ 892 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 151 mi | 1,89% |
634.693
-32.316
| -5% | -US$ 8,11 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 124 mi | 1,55% |
563.366
-546.739
| -49% | -US$ 115 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 103 mi | 1,29% |
52.212
-651
| -1% | -US$ 472 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 98,1 mi | 1,23% |
1.037.188
+46.765
| +5% | +US$ 4,43 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 94,1 mi | 1,18% |
+618.230
| Nova | +US$ 92,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 92,4 mi | 1,16% |
2.337.885
-2.253.235
| -49% | -US$ 86,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 89 mi | 1,11% |
1.153.834
-4.676
| -0,4% | -US$ 343 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 85,3 mi | 1,07% |
2.121.551
-2.187.353
| -51% | -US$ 84,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 80,9 mi | 1,01% |
197.624
-2.948
| -1% | -US$ 1,17 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 77,8 mi | 0,97% |
785.945
-530.885
| -40% | -US$ 52,5 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 69,6 mi | 0,87% |
96.711
+91.754
| +1.851% | +US$ 62,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 67,9 mi | 0,85% |
190.069
+8.324
| +5% | +US$ 3 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Coldstream Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Coldstream Capital Management detinha 1.320 posições no valor de US$ 7,99 bi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 8,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Coldstream Capital Management alocou US$ 3,32 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 398 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 ações no valor de US$ 94,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 227 mi.
- A maior compra de Coldstream Capital Management no T2 2026 foi State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 ações no valor de US$ 94,1 mi.
- Coldstream Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,35 bi.
- A maior redução de Coldstream Capital Management em T2 2026 foi em Dimensional International Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 227 mi.
- Coldstream Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 70,4 mi.
- As dez maiores posições de Coldstream Capital Management representam 37% de sua carteira de US$ 7,99 bi no T2 2026.
- Coldstream Capital Management abriu 129 novas posições e encerrou 101 em T2 2026.
- O valor da carteira de Coldstream Capital Management caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coldstream Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.