Coldstream Capital Management Ativos da carteira
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 50,4 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 48,5 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 35 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,57 bi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 136 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 31 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 29,7 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,48% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,93% |
| 5 | Bens industriais | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 13,2 mi | 0,16% |
367.119
+11.836
| +3% | +US$ 415 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 12,9 mi | 0,16% |
83.021
+681
| +0,8% | +US$ 106 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 12,9 mi | 0,16% |
25.180
-1.169
| -4% | -US$ 594 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
79
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 12,6 mi | 0,15% |
64.562
-1.591
| -2% | -US$ 312 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 12,5 mi | 0,15% |
34.168
-1.780
| -5% | -US$ 717 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
81
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 274 mi
| US$ 12,5 mi | 0,15% |
296.266
-3.568
| -1% | -US$ 150 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
82
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 12,2 mi | 0,15% |
88.826
-1.914
| -2% | -US$ 270 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
83
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 12,1 mi | 0,15% |
106.855
+1.243
| +1% | +US$ 144 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,15% |
116.177
+13
| +0% | +US$ 1,38 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
85
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 12,1 mi | 0,15% |
173.342
-3.347
| -2% | -US$ 252 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
86
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 11,9 mi | 0,15% |
58.446
+2.891
| +5% | +US$ 569 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
87
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 11,8 mi | 0,14% |
217.277
-2.387
| -1% | -US$ 145 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
88
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 11,7 mi | 0,14% |
62.881
-5.723
| -8% | -US$ 1,17 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
89
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 11,6 mi | 0,14% |
92.678
-2.104
| -2% | -US$ 257 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 11,6 mi | 0,14% |
21.024
+1.128
| +6% | +US$ 634 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
91
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 11,1 mi | 0,13% |
38.918
-4.724
| -11% | -US$ 1,55 mi |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
92
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 10,5 mi | 0,13% |
26.435
-589
| -2% | -US$ 222 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
93
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 10,3 mi | 0,13% |
40.229
-682
| -2% | -US$ 156 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 10,2 mi | 0,12% |
36.405
-1.029
| -3% | -US$ 285 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
95
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 10,2 mi | 0,12% |
71.616
-3.360
| -4% | -US$ 466 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
96
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 9,9 mi | 0,12% |
52.773
-2.852
| -5% | -US$ 606 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
97
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 9,9 mi | 0,12% |
14.743
+34
| +0,2% | +US$ 21,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
98
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 9,8 mi | 0,12% |
52.990
+195
| +0,4% | +US$ 33,7 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
99
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 9,7 mi | 0,12% |
44.282
-2.630
| -6% | -US$ 625 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
100
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 9,7 mi | 0,12% |
50.710
+1.253
| +3% | +US$ 237 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Coldstream Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Coldstream Capital Management detinha 1.288 posições avaliadas em US$ 8,21 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Coldstream Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 4,48 bi em T3 2026, encerrando 117 posições e reduzindo 570 participações. Sua saída mais significativa foi AvalonBay Communities, uma posição estimada em US$ 2,19 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Coldstream Capital Management abriu uma nova posição em Vanguard Core Bond ETF no valor de US$ 47,1 mi.
- A maior compra de Coldstream Capital Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 640.139 ações no valor de US$ 47,1 mi.
- Coldstream Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 149 mi.
- A maior redução de Coldstream Capital Management em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 4,57 bi.
- Coldstream Capital Management encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de Coldstream Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 8,21 bi no T3 2026.
- Coldstream Capital Management abriu 69 novas posições e encerrou 117 em T3 2026.
- O valor da carteira de Coldstream Capital Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coldstream Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.