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Coldstream Capital Management

Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 7,99 Mrd. $ Umschlag 17,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-130 Mio. $
Kapitalfluss
+3,32 Mrd. $
Kapitalfluss %
41,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
1.320
Neu
129
Aufgestockt
398
Reduziert
654
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+4,35 Mrd. $
2
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+92,1 Mio. $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+62,7 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+50,2 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+46,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+227 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+137 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+115 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+91,6 Mio. $
5
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+86,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,89 %
2 Technologie 16,89 %
3 Finanzwesen 4,62 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,25 %
5 Industrie 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
76
Home Depot
HD
319 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,19 %
43.642
-4.767
-10 % -1,55 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
UNH-Symbol
77
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,19 %
35.948
+607
+2 % +224.984 $
2017 Q1
37 Quartale
PG-Symbol
78
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,18 %
100.516
-12.654
-11 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HEEM-Symbol
79
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
276 Mio. $
13,4 Mio. $ 0,17 %
299.834
-2.314
-0,8 % -97.391 $
2015 Q3
43 Quartale
ORCL-Symbol
80
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,17 %
90.740
-15.565
-15 % -2,82 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
IBM-Symbol
81
IBM
IBM
240 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,17 %
46.912
-3.294
-7 % -829.922 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
82
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
13 Mio. $ 0,16 %
68.604
-490
-0,7 % -89.864 $
2016 Q3
39 Quartale
VSS-Symbol
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,16 %
82.340
-1.182
-1 % -185.423 $
2021 Q2
20 Quartale
NFLX-Symbol
84
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,16 %
176.689
-17.536
-9 % -1,54 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
BAC-Symbol
85
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,16 %
219.664
+4.900
+2 % +260.599 $
2015 Q2
44 Quartale
IEI-Symbol
86
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,16 %
105.612
-11.559
-10 % -1,36 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BIL-Symbol
87
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,15 %
132.627
+1.505
+1 % +137.740 $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
88
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,15 %
116.164
-2.854
-2 % -293.544 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHG-Symbol
89
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
12 Mio. $ 0,15 %
355.283
-9.694
-3 % -321.233 $
2016 Q3
39 Quartale
IWF-Symbol
90
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,15 %
94.782
-6.090
-6 % -734.171 $
2013 Q2
52 Quartale
MS-Symbol
91
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,15 %
55.625
-3.169
-5 % -627.542 $
2019 Q4
26 Quartale
TXN-Symbol
92
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,14 %
37.434
+3.110
+9 % +862.795 $
2017 Q1
37 Quartale
SNDK-Symbol
93
Sandisk
SNDK
181 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,14 %
4.760
+292
+7 % +416.830 $
2025 Q3
3 Quartale
IXUS-Symbol
94
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,13 %
112.820
-57.363
-34 % -5,39 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VONE-Symbol
95
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,98 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,13 %
31.718
-612
-2 % -200.632 $
2021 Q2
20 Quartale
ADI-Symbol
96
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,13 %
27.024
+409
+2 % +161.884 $
2017 Q1
37 Quartale
RPG-Symbol
97
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,75 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,13 %
162.228
-529
-0,3 % -30.039 $
2021 Q2
20 Quartale
GE-Symbol
98
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,13 %
27.652
+465
+2 % +145.583 $
2013 Q2
52 Quartale
IVW-Symbol
99
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,13 %
74.976
-16.878
-18 % -2,23 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TJX-Symbol
100
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,13 %
67.537
-3.210
-5 % -507.531 $
2019 Q1
29 Quartale
2 3
4
5 6

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AIA Group
AIA Group Hong Kong 7,95 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Groupama Asset Management
Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
  • Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
  • Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
  • Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .