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Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
7,99 Mrd. $
Umschlag
17,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-130 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
41,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
1.320
Neu
129
Aufgestockt
398
Reduziert
654
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,35 % |
25.922
-1.600
| -6 % | -1,41 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
52
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,34 % |
324.485
+80.295
| +33 % | +6,56 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,33 % |
109.958
-4.795
| -4 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,32 % |
458.200
-7.770
| -2 % | -428.092 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
55
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,32 % |
288.552
-7.219
| -2 % | -639.750 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
56
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,32 % |
250.809
-16.765
| -6 % | -1,69 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,3 % |
206.920
-7.672
| -4 % | -802.332 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,3 % |
291.686
-16.338
| -5 % | -1,3 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
59
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,3 % |
175.238
-2.061
| -1 % | -308.465 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,3 % |
40.733
-3.624
| -8 % | -1,49 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
61
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
345 Mio. $
| 23,7 Mio. $ | 0,3 % |
508.624
-106.057
| -17 % | -4,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,29 % |
92.571
-5.076
| -5 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,29 % |
290.745
-16.675
| -5 % | -1,29 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
64
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,27 % |
723.095
+492
| +0,1 % | +14.049 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
65
Visa
V
766 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,26 % |
60.270
-3.016
| -5 % | -968.271 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,26 % |
27.946
+1.293
| +5 % | +889.611 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,25 % |
66.153
-4.737
| -7 % | -940.357 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
68
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
173.715
-7.980
| -4 % | -990.659 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
69
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,25 % |
405.420
-388.046
| -49 % | -18,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
70
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,24 % |
26.349
-2.171
| -8 % | -1 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
71
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,34 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,23 % |
583.660
+106.678
| +22 % | +3,49 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,23 % |
273.796
+5.095
| +2 % | +327.796 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
73
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,23 % |
73.209
-1.008
| -1 % | -216.867 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,22 % |
125.277
-3.981
| -3 % | -402.577 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,2 % |
123.237
-10.429
| -8 % | -1,22 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .