Coldstream Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1.49億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5035万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$4849万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$3498万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1727万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$45.7億 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1.36億 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$3096万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2973万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.48% |
| 2 | 情報技術 | 18.97% |
| 3 | 金融 | 4.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
$4902億
| $2781万 | 0.34% |
30,547
-767
| -2% | -$71.6万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
52
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $2692万 | 0.33% |
324,512
+27
| +0% | +$2,269 |
2021 Q2
21四半期
|
|
53
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $2642万 | 0.32% |
162,336
-12,902
| -7% | -$202万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
54
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$341億
| $2627万 | 0.32% |
293,586
+5,034
| +2% | +$45.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $2557万 | 0.31% |
109,596
-362
| -0.3% | -$8.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2472万 | 0.3% |
93,375
+804
| +0.9% | +$21.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $2468万 | 0.3% |
40,347
-386
| -0.9% | -$19.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
58
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.5億
| $2429万 | 0.3% |
450,201
-7,999
| -2% | -$45.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
59
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $2388万 | 0.29% |
294,193
+2,507
| +0.9% | +$20.2万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
60
Starbucks
SBUX
$1214億
| $2276万 | 0.28% |
242,197
-8,612
| -3% | -$88.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
61
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.6億
| $2273万 | 0.28% |
702,581
+118,921
| +20% | +$398万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
62
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
$3.56億
| $2252万 | 0.27% |
496,056
-12,568
| -2% | -$57.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
63
Visa
V
$7944億
| $2174万 | 0.26% |
60,503
+233
| +0.4% | +$8.52万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
64
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $2160万 | 0.26% |
719,976
-3,119
| -0.4% | -$9.34万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
65
Cisco
CSCO
$3771億
| $2157万 | 0.26% |
200,367
-6,553
| -3% | -$73.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
66
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $2154万 | 0.26% |
459,566
+54,146
| +13% | +$258万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $2092万 | 0.25% |
266,780
-23,965
| -8% | -$195万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
68
Caterpillar
CAT
$2746億
| $2029万 | 0.25% |
25,019
-903
| -3% | -$76.6万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
69
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1945万 | 0.24% |
74,358
+1,149
| +2% | +$29.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $1901万 | 0.23% |
25,691
-2,255
| -8% | -$161万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $1843万 | 0.22% |
292,295
+18,499
| +7% | +$122万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
72
Merck
MRK
$3643億
| $1803万 | 0.22% |
124,013
+776
| +0.6% | +$10.7万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
73
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $1742万 | 0.21% |
167,588
-6,127
| -4% | -$67.3万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
74
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1490万 | 0.18% |
102,557
+2,041
| +2% | +$29.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
75
Intel
INTC
$3171億
| $1488万 | 0.18% |
123,731
-1,546
| -1% | -$15.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Coldstream Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Coldstream Capital Managementは1,288銘柄を保有し、保有額は$82.1億でした。前四半期の$79.9億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Coldstream Capital Managementは2026年第3四半期に純額で$44.8億を引き出し、117銘柄のポジションを解消し、570銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAvalonBay Communitiesで、推定 $219万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Coldstream Capital Managementは$4713万相当のVanguard Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Coldstream Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は640,139株、評価額は$4713万でした。
- Coldstream Capital Managementは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.49億でした。
- Coldstream Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$45.7億相当を減らしました。
- Coldstream Capital Managementは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$219万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Coldstream Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$82.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- Coldstream Capital Managementは2026年第3四半期に新たに69件のポジションを取り、117件のポジションを解消しました。
- Coldstream Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$82.1億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のColdstream Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。