Coldstream Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$43.5억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$9211만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$6272만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5023만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$2.27억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.15억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$9156만 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$8629만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.89% |
| 2 | 정보기술 | 16.89% |
| 3 | 금융 | 4.62% |
| 4 | 임의소비재 | 4.24% |
| 5 | 산업재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
US$2583억
| US$2760만 | 0.35% |
25,922
-1,600
| -6% | -US$141만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
52
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$654억
| US$2718만 | 0.34% |
324,485
+80,295
| +33% | +US$656만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1152억
| US$2602만 | 0.33% |
109,958
-4,795
| -4% | -US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.7억
| US$2590만 | 0.32% |
458,200
-7,770
| -2% | -US$42.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
55
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$338억
| US$2568만 | 0.32% |
288,552
-7,219
| -2% | -US$64만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
56
Starbucks
SBUX
US$1219억
| US$2563만 | 0.32% |
250,809
-16,765
| -6% | -US$169만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
Cisco
CSCO
US$3798억
| US$2430만 | 0.3% |
206,920
-7,672
| -4% | -US$80.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1400억
| US$2416만 | 0.3% |
291,686
-16,338
| -5% | -US$130만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
59
ExxonMobil
XOM
US$6940억
| US$2396만 | 0.3% |
175,238
-2,061
| -1% | -US$30.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
US$6781억
| US$2366만 | 0.3% |
40,733
-3,624
| -8% | -US$149만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
61
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.45억
| US$2365만 | 0.3% |
508,624
-106,057
| -17% | -US$470만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$6631억
| US$2351만 | 0.29% |
92,571
-5,076
| -5% | -US$118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1049억
| US$2343만 | 0.29% |
290,745
-16,675
| -5% | -US$129만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
64
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$714억
| US$2128만 | 0.27% |
723,095
+492
| +0.1% | +US$1.4만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
65
Visa
V
US$7988억
| US$2068만 | 0.26% |
60,270
-3,016
| -5% | -US$96.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4409억
| US$2058만 | 0.26% |
27,946
+1,293
| +5% | +US$89만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
KLA
KLAC
US$1737억
| US$1996만 | 0.25% |
66,153
-4,737
| -7% | -US$94만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$1967만 | 0.25% |
173,715
-7,980
| -4% | -US$99.1만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
69
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$842억
| US$1963만 | 0.25% |
405,420
-388,046
| -49% | -US$1867만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
Applied Materials
AMAT
US$2588억
| US$1905만 | 0.24% |
26,349
-2,171
| -8% | -US$100만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
71
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.9억
| US$1876만 | 0.23% |
583,660
+106,678
| +22% | +US$349만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$1850만 | 0.23% |
273,796
+5,095
| +2% | +US$32.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
AbbVie
ABBV
US$5187억
| US$1842만 | 0.23% |
73,209
-1,008
| -1% | -US$21.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
74
Intel
INTC
US$2875억
| US$1749만 | 0.22% |
125,277
-3,981
| -3% | -US$40.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
75
Merck
MRK
US$3688억
| US$1584만 | 0.2% |
123,237
-10,429
| -8% | -US$122만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coldstream Capital Management의 보유 포지션은 1,320개, 총액은 US$79.9억였으며 전 분기 US$81.2억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Coldstream Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$33.2억 규모를 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 398개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 618,230주를 보유했으며 가치는 US$9408만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Core Equity Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.27억 규모 줄였어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, US$9408만 상당의 618,230주를 매수했어요.
- Coldstream Capital Management 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.5억 규모예요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2.27억예요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7042만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.9억 중 37% 비중을 차지해요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Coldstream Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$79.9억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.