Coldstream Capital Management Posiciones de la cartera
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 149 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 50.4 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 48.5 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 35 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4569 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 136 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 31 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 29.7 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.48% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.93% |
| 5 | Industriales | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 27.8 M | 0.34% |
30,547
-767
| -2% | -USD 716 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 26.9 M | 0.33% |
324,512
+27
| +0% | +USD 2.27 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 26.4 M | 0.32% |
162,336
-12,902
| -7% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 26.3 M | 0.32% |
293,586
+5,034
| +2% | +USD 459 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 25.6 M | 0.31% |
109,596
-362
| -0.3% | -USD 87 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 24.7 M | 0.3% |
93,375
+804
| +0.9% | +USD 212 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 24.7 M | 0.3% |
40,347
-386
| -0.9% | -USD 199 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
58
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 24.3 M | 0.3% |
450,201
-7,999
| -2% | -USD 457 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 23.9 M | 0.29% |
294,193
+2,507
| +0.9% | +USD 202 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
60
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 22.8 M | 0.28% |
242,197
-8,612
| -3% | -USD 889 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
61
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2365 M
| USD 22.7 M | 0.28% |
702,581
+118,921
| +20% | +USD 3.98 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
USD 356 M
| USD 22.5 M | 0.27% |
496,056
-12,568
| -2% | -USD 574 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 21.7 M | 0.26% |
60,503
+233
| +0.4% | +USD 85.2 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
64
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 21.6 M | 0.26% |
719,976
-3,119
| -0.4% | -USD 93.4 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
65
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 21.6 M | 0.26% |
200,367
-6,553
| -3% | -USD 738 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 21.5 M | 0.26% |
459,566
+54,146
| +13% | +USD 2.58 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 20.9 M | 0.25% |
266,780
-23,965
| -8% | -USD 1.95 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
68
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 20.3 M | 0.25% |
25,019
-903
| -3% | -USD 766 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
69
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 19.5 M | 0.24% |
74,358
+1,149
| +2% | +USD 295 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 19 M | 0.23% |
25,691
-2,255
| -8% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 18.4 M | 0.22% |
292,295
+18,499
| +7% | +USD 1.22 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 18 M | 0.22% |
124,013
+776
| +0.6% | +USD 107 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
73
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 17.4 M | 0.21% |
167,588
-6,127
| -4% | -USD 673 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 14.9 M | 0.18% |
102,557
+2,041
| +2% | +USD 299 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
75
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 14.9 M | 0.18% |
123,731
-1,546
| -1% | -USD 158 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Coldstream Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Coldstream Capital Management mantenía 1,288 posiciones por un valor de USD 8206 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 7987 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Coldstream Capital Management registró retiros netos por USD 4480 M en T3 2026, cerró 117 posiciones y redujo 570 tenencias. Su salida más destacada fue AvalonBay Communities, una posición estimada en USD 2.19 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Coldstream Capital Management abrió una nueva posición en Vanguard Core Bond ETF por valor de USD 47.1 M.
- La mayor compra de Coldstream Capital Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 640,139 acciones por un valor de USD 47.1 M.
- Coldstream Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 149 M.
- La mayor reducción de Coldstream Capital Management durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 4569 M.
- Coldstream Capital Management cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.19 M.
- Las diez principales posiciones de Coldstream Capital Management representan 40% de su cartera de USD 8206 M en T3 2026.
- Coldstream Capital Management abrió 69 posiciones nuevas y cerró 117 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Coldstream Capital Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8206 M.
Según el Informe 13F de Coldstream Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.