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Coldstream Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7987 M
Rotación
17.42%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7987 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 130 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 3317 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
41.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.05%
Posición
1,320
Nuevas
129
Aumentadas
398
Reducidas
654
Cerradas
101
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4355 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 92.1 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 62.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 50.2 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 46.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 227 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 137 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 115 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 91.6 M |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 86.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.89% |
| 2 | Tecnología | 16.89% |
| 3 | Finanzas | 4.62% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.25% |
| 5 | Industriales | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 681 M | 8.53% |
909,504
+68,974
| +8% | +USD 50.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 495 M | 6.2% |
1,327,315
-29,131
| -2% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 248 M | 3.11% |
361,351
-28,033
| -7% | -USD 18.7 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 247 M | 3.1% |
1,134,483
-658,197
| -37% | -USD 137 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 233 M | 2.91% |
5,636,392
-5,519,556
| -49% | -USD 227 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 231 M | 2.89% |
3,235,751
+664,843
| +26% | +USD 46.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 228 M | 2.86% |
2,648,650
-1,088,180
| -29% | -USD 91.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 214 M | 2.68% |
4,561,052
-1,367,977
| -23% | -USD 61.5 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 192 M | 2.4% |
663,766
-56,649
| -8% | -USD 16.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 190 M | 2.38% |
1,860,288
+407,033
| +28% | +USD 42 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
| USD 177 M | 2.22% |
1,935,688
-87,383
| -4% | -USD 7.81 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 152 M | 1.9% |
760,219
-69,503
| -8% | -USD 14.3 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 152 M | 1.9% |
440,838
-2,675
| -0.6% | -USD 892 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 151 M | 1.89% |
634,693
-32,316
| -5% | -USD 8.11 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 124 M | 1.55% |
563,366
-546,739
| -49% | -USD 115 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 103 M | 1.29% |
52,212
-651
| -1% | -USD 472 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 98.1 M | 1.23% |
1,037,188
+46,765
| +5% | +USD 4.43 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 94.1 M | 1.18% |
+618,230
| Nuevas | +USD 92.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 92.4 M | 1.16% |
2,337,885
-2,253,235
| -49% | -USD 86.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 89 M | 1.11% |
1,153,834
-4,676
| -0.4% | -USD 343 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 85.3 M | 1.07% |
2,121,551
-2,187,353
| -51% | -USD 84.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 80.9 M | 1.01% |
197,624
-2,948
| -1% | -USD 1.17 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 77.8 M | 0.97% |
785,945
-530,885
| -40% | -USD 52.5 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
24
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 69.6 M | 0.87% |
96,711
+91,754
| +1,851% | +USD 62.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 67.9 M | 0.85% |
190,069
+8,324
| +5% | +USD 3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Coldstream Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Coldstream Capital Management mantenía 1,320 posiciones valuadas en USD 7987 M, un 1.6% menos que los USD 8117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Coldstream Capital Management destinó USD 3317 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 398 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618,230 acciones con un valor de USD 94.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 227 M.
- La mayor compra de Coldstream Capital Management en T2 2026 fue State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618,230 acciones por un valor de USD 94.1 M.
- Coldstream Capital Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4355 M.
- La mayor reducción de Coldstream Capital Management durante T2 2026 fue en Dimensional International Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 227 M.
- Coldstream Capital Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 70.4 M.
- Las diez principales posiciones de Coldstream Capital Management representan 37% de su cartera de USD 7987 M en T2 2026.
- Coldstream Capital Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 101 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Coldstream Capital Management cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 7987 M.
Según el Informe 13F de Coldstream Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.