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Circle Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7959 M
Rotación
18.47%
Rendimiento estimado a 1 año
30.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 944 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.38%
Posición
287
Nuevas
23
Aumentadas
104
Reducidas
85
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 98 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.46% |
| 2 | Tecnología | 44.88% |
| 3 | Atención médica | 1.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.74% |
| 5 | Finanzas | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3357 M | 42.18% |
11,601,822
-342,672
| -3% | -USD 98 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 818 M | 10.27% |
1,091,958
+3,060
| +0.3% | +USD 2.23 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 677 M | 8.51% |
5,453,892
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 617 M | 7.75% |
826,346
-3,903
| -0.5% | -USD 2.83 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 354 M | 4.44% |
4,587,104
+9
| +0% | +USD 660 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 339 M | 4.27% |
2,289,109
+5
| +0% | +USD 686 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 191 M | 2.4% |
277,855
+1,351
| +0.5% | +USD 901 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 163 M | 2.05% |
672,670
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 103 M | 1.3% |
86,137
-237
| -0.3% | -USD 242 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 96.4 M | 1.21% |
260,552
+1,430
| +0.6% | +USD 511 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 76.3 M | 0.96% |
2,635,156
-1,081
| -0% | -USD 30.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 65.6 M | 0.82% |
275,218
-6,168
| -2% | -USD 1.55 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 61.8 M | 0.78% |
819,093
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs India Equity ETF
GIND
USD 160 M
| USD 47.6 M | 0.6% |
1,953,240
+3,061
| +0.2% | +USD 72.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 41.1 M | 0.52% |
343,949
-603
| -0.2% | -USD 66 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 40.5 M | 0.51% |
108,470
-1,738
| -2% | -USD 703 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 38.9 M | 0.49% |
52,792
-6,489
| -11% | -USD 4.46 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 35.6 M | 0.45% |
117,586
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 34.4 M | 0.43% |
96,343
-5,502
| -5% | -USD 1.98 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 31.4 M | 0.39% |
199,733
+620
| +0.3% | +USD 94.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 30.4 M | 0.38% |
297,775
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 27.4 M | 0.34% |
77,468
-1,791
| -2% | -USD 640 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 26.7 M | 0.33% |
294,600
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 26.2 M | 0.33% |
137,638
-1,521
| -1% | -USD 260 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.7 M | 0.3% |
72,338
-2,562
| -3% | -USD 796 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Circle Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management mantenía 287 posiciones por un valor de USD 7959 M, un aumento de 13% frente a los USD 7016 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Circle Wealth Management muestra 23 nuevos, Aumentaron 104, 85 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,336 acciones con un valor de USD 4.67 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Circle Wealth Management en T2 2026 fue SpaceX: 27,336 acciones por un valor de USD 4.67 M.
- Circle Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Corning durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.73 M.
- La mayor reducción de Circle Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 98 M.
- Circle Wealth Management cerró por completo su posición en American Tower en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Circle Wealth Management representan 84% de su cartera de USD 7959 M en T2 2026.
- Circle Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Circle Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7959 M.
Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.