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Circle Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7959 M
Rotación
18.47%
Rendimiento estimado a 1 año
30.85%
Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 944 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.38%
Posición
287
Nuevas
23
Aumentadas
104
Reducidas
85
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 98 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.46% |
| 2 | Tecnología | 44.88% |
| 3 | Salud | 1.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.74% |
| 5 | Finanzas | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 22.7 M | 0.29% |
176,636
-651
| -0.4% | -USD 76.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
27
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 22.7 M | 0.28% |
552,188
-5,313
| -1% | -USD 234 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 21.7 M | 0.27% |
29
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 20.8 M | 0.26% |
20,585
+7
| +0% | +USD 6.82 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 20.2 M | 0.25% |
101,098
-7,753
| -7% | -USD 1.59 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 17.5 M | 0.22% |
73,810
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 16.1 M | 0.2% |
192,702
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.4 mil M
| USD 15.7 M | 0.2% |
77,932
+1,815
| +2% | +USD 320 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4260 M
| USD 15.2 M | 0.19% |
220,720
-8,998
| -4% | -USD 601 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 13.7 M | 0.17% |
71,968
+6,284
| +10% | +USD 893 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
36
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 13.2 M | 0.17% |
69,555
-10
| -0% | -USD 1.83 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2027 M
| USD 12.5 M | 0.16% |
233,594
+25,014
| +12% | +USD 1.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 12.2 M | 0.15% |
33,026
-278
| -0.8% | -USD 115 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
39
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.1 mil M
| USD 9.45 M | 0.12% |
22,161
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 9.42 M | 0.12% |
21,740
+2,411
| +12% | +USD 732 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 9.13 M | 0.11% |
310,300
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| USD 9.06 M | 0.11% |
22,134
+6
| +0% | +USD 2.38 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 8.91 M | 0.11% |
17,812
-637
| -3% | -USD 306 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
44
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 8.85 M | 0.11% |
63,361
+22,185
| +54% | +USD 2.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 8.72 M | 0.11% |
85,285
+4,916
| +6% | +USD 464 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 8.49 M | 0.11% |
20,189
+1,486
| +8% | +USD 591 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 8.12 M | 0.1% |
13,978
+1,318
| +10% | +USD 540 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
48
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 7.98 M | 0.1% |
21,123
+437
| +2% | +USD 175 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 7.35 M | 0.09% |
88,505
+1,004
| +1% | +USD 83.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
50
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 7.15 M | 0.09% |
20,963
+7,035
| +51% | +USD 1.61 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Circle Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management mantenía 287 posiciones por un valor de USD 7959 M, un aumento de 13% frente a los USD 7016 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Circle Wealth Management muestra 23 nuevos, Aumentaron 104, 85 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,336 acciones con un valor de USD 4.67 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Circle Wealth Management en T2 2026 fue SpaceX: 27,336 acciones por un valor de USD 4.67 M.
- Circle Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Corning durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.73 M.
- La mayor reducción de Circle Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 98 M.
- Circle Wealth Management cerró por completo su posición en American Tower en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Circle Wealth Management representan 84% de su cartera de USD 7959 M en T2 2026.
- Circle Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Circle Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7959 M.
Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.