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Circle Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,96 bi
Giro
18,47%
Retorno est. (1 ano)
30,85%
Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,13%
Retorno est. (1 ano)
+30,85%
Retorno est. (3 anos)
+71,83%
Retorno est. (5 anos)
+81,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 944 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,38%
Posição
287
Nova
23
Aumentada
104
Reduzida
85
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,64 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 2,66 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 98 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,46% |
| 2 | Tecnologia | 44,88% |
| 3 | Saúde | 1,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,74% |
| 5 | Financeiro | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 22,7 mi | 0,29% |
176.636
-651
| -0,4% | -US$ 76,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
27
Nike
NKE
US$ 58 bi
| US$ 22,7 mi | 0,28% |
552.188
-5.313
| -1% | -US$ 234 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| US$ 21,7 mi | 0,27% |
29
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 20,8 mi | 0,26% |
20.585
+7
| +0% | +US$ 6,82 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$ 4,05 tri
| US$ 20,2 mi | 0,25% |
101.098
-7.753
| -7% | -US$ 1,59 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 17,5 mi | 0,22% |
73.810
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 16,1 mi | 0,2% |
192.702
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,3 bi
| US$ 15,7 mi | 0,2% |
77.932
+1.815
| +2% | +US$ 320 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 15,2 mi | 0,19% |
220.720
-8.998
| -4% | -US$ 601 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
CrowdStrike
CRWD
US$ 227 bi
| US$ 13,7 mi | 0,17% |
71.968
+6.284
| +10% | +US$ 893 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 13,2 mi | 0,17% |
69.555
-10
| -0% | -US$ 1,83 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,02 bi
| US$ 12,5 mi | 0,16% |
233.594
+25.014
| +12% | +US$ 1,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 134 bi
| US$ 12,2 mi | 0,15% |
33.026
-278
| -0,8% | -US$ 115 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
39
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20 bi
| US$ 9,45 mi | 0,12% |
22.161
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 9,42 mi | 0,12% |
21.740
+2.411
| +12% | +US$ 732 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,4 bi
| US$ 9,13 mi | 0,11% |
310.300
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,3 bi
| US$ 9,06 mi | 0,11% |
22.134
+6
| +0% | +US$ 2,38 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 8,91 mi | 0,11% |
17.812
-637
| -3% | -US$ 306 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
44
Intel
INTC
US$ 305 bi
| US$ 8,85 mi | 0,11% |
63.361
+22.185
| +54% | +US$ 2,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,9 bi
| US$ 8,72 mi | 0,11% |
85.285
+4.916
| +6% | +US$ 464 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 8,49 mi | 0,11% |
20.189
+1.486
| +8% | +US$ 591 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 835 bi
| US$ 8,12 mi | 0,1% |
13.978
+1.318
| +10% | +US$ 540 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 7,98 mi | 0,1% |
21.123
+437
| +2% | +US$ 175 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 7,35 mi | 0,09% |
88.505
+1.004
| +1% | +US$ 83,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
50
Palo Alto Networks
PANW
US$ 263 bi
| US$ 7,15 mi | 0,09% |
20.963
+7.035
| +51% | +US$ 1,61 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Circle Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Circle Wealth Management detinha 287 posições avaliadas em US$ 7,96 bi, alta de 13% em relação a US$ 7,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Circle Wealth Management mostra 23 novas, 104 aumentaram, 85 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.336 ações no valor de US$ 4,67 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Circle Wealth Management no T2 2026 foi SpaceX: 27.336 ações no valor de US$ 4,67 mi.
- Circle Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Corning no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,73 mi.
- A maior redução de Circle Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 98 mi.
- Circle Wealth Management encerrou totalmente sua posição em American Tower no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Circle Wealth Management representam 84% de sua carteira de US$ 7,96 bi no T2 2026.
- Circle Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de Circle Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.