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Circle Wealth Management

Circle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 7,96 Mrd. $ Umschlag 18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+944 Mio. $
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,38 %
Position
287
Neu
23
Aufgestockt
104
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,64 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,73 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+2,66 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,24 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+98 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,46 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,83 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,98 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,46 %
2 Technologie 44,88 %
3 Gesundheitswesen 1,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,74 %
5 Finanzwesen 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
26
Merck
MRK
358 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,29 %
176.636
-651
-0,4 % -76.198 $
2016 Q4
38 Quartale
NKE-Symbol
27
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,28 %
552.188
-5.313
-1 % -233.706 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.A-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
21,7 Mio. $ 0,27 %
29
– –
2020 Q1
25 Quartale
GS-Symbol
29
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,26 %
20.585
+7
+0 % +6.825 $
2016 Q4
38 Quartale
NVDA-Symbol
30
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
20,2 Mio. $ 0,25 %
101.098
-7.753
-7 % -1,59 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VIG-Symbol
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,22 %
73.810
– –
2023 Q3
11 Quartale
VEU-Symbol
32
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,2 %
192.702
– –
2025 Q4
2 Quartale
EWY-Symbol
33
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,2 %
77.932
+1.815
+2 % +320.362 $
2026 Q1
1 Quartal
FEZ-Symbol
34
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,19 %
220.720
-8.998
-4 % -600.731 $
2025 Q3
3 Quartale
CRWD-Symbol
35
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,17 %
71.968
+6.284
+10 % +892.781 $
2020 Q1
25 Quartale
RTX-Symbol
36
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,17 %
69.555
-10
-0 % -1.834 $
2023 Q3
11 Quartale
FEOE-Symbol
37
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,16 %
233.594
+25.014
+12 % +1,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
38
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,15 %
33.026
-278
-0,8 % -115.167 $
2020 Q1
25 Quartale
IWV-Symbol
39
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
9,45 Mio. $ 0,12 %
22.161
– –
2019 Q4
26 Quartale
LRCX-Symbol
40
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
9,42 Mio. $ 0,12 %
21.740
+2.411
+12 % +731.884 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHX-Symbol
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,11 %
310.300
– –
2016 Q4
38 Quartale
IWB-Symbol
42
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
9,06 Mio. $ 0,11 %
22.134
+6
+0 % +2.378 $
2022 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
8,91 Mio. $ 0,11 %
17.812
-637
-3 % -306.238 $
2016 Q4
38 Quartale
INTC-Symbol
44
Intel
INTC
460 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,11 %
63.361
+22.185
+54 % +2,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
8,72 Mio. $ 0,11 %
85.285
+4.916
+6 % +463.872 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
46
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
8,49 Mio. $ 0,11 %
20.189
+1.486
+8 % +591.006 $
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
47
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
8,12 Mio. $ 0,1 %
13.978
+1.318
+10 % +540.367 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
48
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
7,98 Mio. $ 0,1 %
21.123
+437
+2 % +175.218 $
2022 Q4
14 Quartale
XLP-Symbol
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
7,35 Mio. $ 0,09 %
88.505
+1.004
+1 % +83.852 $
2020 Q1
25 Quartale
PANW-Symbol
50
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,09 %
20.963
+7.035
+51 % +1,61 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Circle Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 287 Positionen im Wert von 7,96 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Circle Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 104 erhöht, 85 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Circle Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Circle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 98 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Circle Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,96 Mrd. $ aus.
  • Circle Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Circle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .