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Circle Wealth Management

Circle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 7,96 Mrd. $ Umschlag 18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,85 %
 

Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+944 Mio. $
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,38 %
Position
287
Neu
23
Aufgestockt
104
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,64 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,73 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+2,66 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,24 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+98 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,46 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,83 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,98 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,46 %
2 Technologie 44,88 %
3 Gesundheitswesen 1,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,74 %
5 Finanzwesen 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CIEN-Symbol
76
Ciena
CIEN
33,9 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,04 %
6.592
-467
-7 % -238.144 $
2024 Q4
6 Quartale
ENTG-Symbol
77
Entegris
ENTG
19,5 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,04 %
17.763
+2.030
+13 % +292.750 $
2025 Q2
4 Quartale
NET-Symbol
78
Cloudflare
NET
97,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,04 %
13.023
+3.293
+34 % +720.423 $
2025 Q3
3 Quartale
SNOW-Symbol
79
Snowflake
SNOW
97,4 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,04 %
12.395
-6.886
-36 % -1,27 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BE-Symbol
80
Bloom Energy
BE
51 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,04 %
+10.389
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HOOD-Symbol
81
Robinhood
HOOD
71,3 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,04 %
29.709
+2.509
+9 % +210.061 $
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
82
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,04 %
11.583
+72
+0,6 % +16.780 $
2016 Q4
38 Quartale
TWLO-Symbol
83
Twilio
TWLO
31,2 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,04 %
13.909
+1.838
+15 % +325.842 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
84
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,04 %
19.154
-311
-2 % -45.266 $
2016 Q4
38 Quartale
VGSH-Symbol
85
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,03 %
45.479
+1.370
+3 % +79.860 $
2024 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,03 %
5.226
-9
-0,2 % -4.320 $
2019 Q1
29 Quartale
DOCN-Symbol
87
DigitalOcean
DOCN
8,42 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,03 %
16.196
+10.233
+172 % +1,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
88
Oracle
ORCL
345 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,03 %
17.121
-1.713
-9 % -310.450 $
2016 Q4
38 Quartale
ON-Symbol
89
ON Semiconductor
ON
24,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,03 %
26.178
+7.745
+42 % +794.090 $
2026 Q1
1 Quartal
FN-Symbol
90
Fabrinet
FN
11,4 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,03 %
4.226
+1.054
+33 % +679.289 $
2025 Q4
2 Quartale
GFS-Symbol
91
GlobalFoundries
GFS
21,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,03 %
28.623
+9.715
+51 % +678.872 $
2026 Q1
1 Quartal
OTIS-Symbol
92
Otis Worldwide
OTIS
30,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,03 %
32.851
-454
-1 % -33.911 $
2023 Q3
11 Quartale
UNH-Symbol
93
UnitedHealth
UNH
354 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,03 %
5.629
-641
-10 % -237.586 $
2016 Q4
38 Quartale
UNP-Symbol
94
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,03 %
8.554
+11
+0,1 % +2.888 $
2016 Q4
38 Quartale
VTV-Symbol
95
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,03 %
10.101
– –
2024 Q1
9 Quartale
EWJ-Symbol
96
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,03 %
23.342
+2.086
+10 % +189.370 $
2023 Q3
11 Quartale
VICR-Symbol
97
Vicor
VICR
6,49 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,03 %
5.628
-805
-13 % -219.808 $
2024 Q3
7 Quartale
V-Symbol
98
Visa
V
791 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,03 %
6.157
+50
+0,8 % +16.052 $
2016 Q4
38 Quartale
ZM-Symbol
99
Zoom
ZM
26,3 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,03 %
23.813
+2.930
+14 % +276.984 $
2024 Q4
6 Quartale
ITW-Symbol
100
Illinois Tool Works
ITW
80,1 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,03 %
7.541
+5
+0,1 % +1.297 $
2019 Q2
28 Quartale
2 3
4
5 6

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PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Circle Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 287 Positionen im Wert von 7,96 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Circle Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 104 erhöht, 85 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Circle Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Circle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 98 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Circle Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,96 Mrd. $ aus.
  • Circle Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Circle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .