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Circle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.6억
회전율
18.47%
1년 추정 수익률
30.85%
Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.13%
1년 예상 수익률
+30.85%
3년 예상 수익률
+71.83%
5년 예상 수익률
+81.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.6억
AUM 성장
+US$9.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$9200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.38%
보유액
287
신규
23
증가
104
축소
85
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$464만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$273만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$266만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$224만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9802만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$446만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$283만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$198만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.46% |
| 2 | 정보기술 | 44.88% |
| 3 | 헬스케어 | 1.84% |
| 4 | 임의소비재 | 1.74% |
| 5 | 금융 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Ciena
CIEN
US$418억
| US$323만 | 0.04% |
6,592
-467
| -7% | -US$23.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
77
Entegris
ENTG
US$233억
| US$319만 | 0.04% |
17,763
+2,030
| +13% | +US$29.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
Cloudflare
NET
US$1137억
| US$319만 | 0.04% |
13,023
+3,293
| +34% | +US$72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
Snowflake
SNOW
US$1047억
| US$315만 | 0.04% |
12,395
-6,886
| -36% | -US$127만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
80
Bloom Energy
BE
US$600억
| US$314만 | 0.04% |
+10,389
| 신규 | +US$266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Robinhood
HOOD
US$741억
| US$298만 | 0.04% |
29,709
+2,509
| +9% | +US$21만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$6857억
| US$294만 | 0.04% |
11,583
+72
| +0.6% | +US$1.68만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
83
Twilio
TWLO
US$330억
| US$287만 | 0.04% |
13,909
+1,838
| +15% | +US$32.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
Procter & Gamble
PG
US$3900억
| US$281만 | 0.04% |
19,154
-311
| -2% | -US$4.53만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
85
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$265만 | 0.03% |
45,479
+1,370
| +3% | +US$7.99만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2606억
| US$262만 | 0.03% |
5,226
-9
| -0.2% | -US$4.32천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
87
DigitalOcean
DOCN
US$106억
| US$254만 | 0.03% |
16,196
+10,233
| +172% | +US$138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
Oracle
ORCL
US$3946억
| US$251만 | 0.03% |
17,121
-1,713
| -9% | -US$31만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
89
ON Semiconductor
ON
US$286억
| US$247만 | 0.03% |
26,178
+7,745
| +42% | +US$79.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
90
Fabrinet
FN
US$125억
| US$238만 | 0.03% |
4,226
+1,054
| +33% | +US$67.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
GlobalFoundries
GFS
US$239억
| US$236만 | 0.03% |
28,623
+9,715
| +51% | +US$67.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
| US$235만 | 0.03% |
32,851
-454
| -1% | -US$3.39만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
93
UnitedHealth
UNH
US$3635억
| US$234만 | 0.03% |
5,629
-641
| -10% | -US$23.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
94
Union Pacific
UNP
US$1809억
| US$233만 | 0.03% |
8,554
+11
| +0.1% | +US$2.89천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
95
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1973억
| US$220만 | 0.03% |
10,101
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
96
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$218만 | 0.03% |
23,342
+2,086
| +10% | +US$18.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
97
Vicor
VICR
US$75.5억
| US$214만 | 0.03% |
5,628
-805
| -13% | -US$22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
98
Visa
V
US$7875억
| US$211만 | 0.03% |
6,157
+50
| +0.8% | +US$1.61만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
99
Zoom
ZM
US$287억
| US$206만 | 0.03% |
23,813
+2,930
| +14% | +US$27.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$204만 | 0.03% |
7,541
+5
| +0.1% | +US$1.3천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Circle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Circle Wealth Management 측은 US$79.6억 상당의 287개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$70.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Circle Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 104개 증가, 85개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,336주를 보유했으며 가치는 US$467만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$9802만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$467만 상당의 27,336주를 매수했어요.
- Circle Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Corning 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$9802만예요.
- Circle Wealth Management 측은 2026년 2분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.6억 중 84% 비중을 차지해요.
- Circle Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Circle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$79.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Circle Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.