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Circle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$82.5억
회전율
16.78%
1년 추정 수익률
23.72%
Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.27%
1년 예상 수익률
+23.72%
3년 예상 수익률
+97.64%
5년 예상 수익률
+94.29%
10년 예상 수익률
+316.02%
AUM
US$82.5억
AUM 성장
+US$2.93억
(+3.7%)
자금 흐름
-US$2.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.78%
보유액
286
신규
29
증가
72
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
|
+US$611만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$565만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$293만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$262만 |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.79억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3443만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$717만 |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$462만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.42% |
| 2 | 기타 | 46.39% |
| 3 | 헬스케어 | 1.81% |
| 4 | 임의소비재 | 1.55% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$194만 | 0.02% |
7,526
-15
| -0.2% | -US$4.16천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
102
Entegris
ENTG
US$225억
| US$192만 | 0.02% |
12,438
-5,325
| -30% | -US$75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
103
Costco
COST
US$4902억
| US$189만 | 0.02% |
2,075
-9
| -0.4% | -US$8.4천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
104
Corning
GLW
US$983억
| US$184만 | 0.02% |
11,997
-5,781
| -33% | -US$91.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
105
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$184만 | 0.02% |
26,474
+90
| +0.3% | +US$6.76천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
106
Rivian
RIVN
US$178억
| US$179만 | 0.02% |
119,624
+23,432
| +24% | +US$38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
107
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7억
| US$175만 | 0.02% |
43,019
-108,580
| -72% | -US$462만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
108
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$175만 | 0.02% |
16,253
+25
| +0.2% | +US$2.82천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
109
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$174만 | 0.02% |
34,525
-1,040
| -3% | -US$5.26만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
110
Tempus AI
TEM
US$131억
| US$172만 | 0.02% |
20,997
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
111
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$169만 | 0.02% |
4,276
+527
| +14% | +US$22.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
112
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$166만 | 0.02% |
4,191
-5
| -0.1% | -US$1.88천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
113
Atlassian
TEAM
US$380억
| US$164만 | 0.02% |
+9,122
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$162만 | 0.02% |
3,976
+750
| +23% | +US$28.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
115
Capital One
COF
US$1173억
| US$158만 | 0.02% |
8,208
+1,911
| +30% | +US$40.1만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
116
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$151만 | 0.02% |
9,757
-128
| -1% | -US$2.08만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
117
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.8억
| US$151만 | 0.02% |
28,634
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
118
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$149만 | 0.02% |
8,822
+92
| +1% | +US$1.53만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
119
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819억
| US$147만 | 0.02% |
17,316
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
120
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$146만 | 0.02% |
4,430
-16
| -0.4% | -US$5.26천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
121
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$142만 | 0.02% |
816
-1,397
| -63% | -US$219만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
122
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678억
| US$142만 | 0.02% |
+1,052
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
123
Ciena
CIEN
US$398억
| US$139만 | 0.02% |
3,959
-2,633
| -40% | -US$102만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
124
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$137만 | 0.02% |
28,949
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
125
Credo Technology Group
CRDO
US$247억
| US$130만 | 0.02% |
+6,690
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Circle Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Circle Wealth Management 측은 US$82.5억 상당의 286개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.6억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Circle Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 72개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HubSpot 주식으로, 11,073주를 보유했으며 가치는 US$227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.79억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Circle Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 HubSpot 주식으로, US$227만 상당의 11,073주를 매수했어요.
- Circle Wealth Management 측이 2026년 3분기에 American Beacon GLG Natural Resources ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Circle Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.79억예요.
- Circle Wealth Management 측은 2026년 3분기에 ON Semiconductor 보유분을 전량 매도해 추정 US$247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Circle Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$82.5억 중 85% 비중을 차지해요.
- Circle Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Circle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$82.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Circle Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.