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Armistice Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$81.7억
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
68.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.15%
1년 예상 수익률
+68.82%
3년 예상 수익률
+79.68%
5년 예상 수익률
+64.24%
10년 예상 수익률
+259.8%
AUM
US$81.7억
AUM 성장
+US$25.5억
(+45%)
자금 흐름
+US$1232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.52%
보유액
432
신규
171
증가
73
축소
69
청산됨
99
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$3654만 |
| 2 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+US$3606만 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$3414만 |
| 4 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$3136만 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$2559만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$1.47억 |
| 2 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$7243만 |
| 3 |
Immunovant
IMVT
|
+US$5572만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$3177만 |
| 5 |
Avanos Medical
AVNS
|
+US$2802만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.89% |
| 2 | 건강관리 | 30.09% |
| 3 | 정보기술 | 6.58% |
| 4 | 임의소비재 | 3.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$23.9억 | 29.24% |
3,200,000
+1,100,000
| +52% | +US$7.98억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$17.4억 | 21.32% |
5,800,000
+2,300,000
| +66% | +US$6.46억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$104억
| US$1.55억 | 1.89% |
288,000
+23,417
| +9% | +US$1200만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$1.3억 | 1.59% |
1,530,000
-170,000
| -10% | -US$1221만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1억
| US$1.23억 | 1.51% |
2,646,201
+750,854
| +40% | +US$3606만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
콜옵션
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.7억
| US$1.04억 | 1.28% |
2,810,000
-390,000
| -12% | -US$1183만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$1.02억 | 1.25% |
1,201,342
+436,804
| +57% | +US$3136만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Incyte
INCY
US$229억
| US$1.02억 | 1.25% |
900,005
+243,188
| +37% | +US$2412만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$9031만 | 1.1% |
535,838
-188,162
| -26% | -US$2792만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
10
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| US$8934만 | 1.09% |
1,572,539
-3,324,878
| -68% | -US$1.47억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
11
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.7억
| US$8906만 | 1.09% |
2,400,000
-316,000
| -12% | -US$959만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
12
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$8739만 | 1.07% |
1,071,395
-1,003,054
| -48% | -US$7243만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$7606만 | 0.93% |
183,000
+35,000
| +24% | +US$1297만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$7453만 | 0.91% |
1,260,702
+167,395
| +15% | +US$958만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Dyne Therapeutics
DYN
US$26.6억
| US$6857만 | 0.84% |
3,087,226
-87,884
| -3% | -US$163만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6782만 | 0.83% |
284,562
+22,425
| +9% | +US$563만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Immunovant
IMVT
US$55.2억
| US$6689만 | 0.82% |
1,736,000
-1,828,916
| -51% | -US$5572만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.59억
| US$6541만 | 0.8% |
1,672,000
+392,000
| +31% | +US$1209만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$6141만 | 0.75% |
122,480
+30,989
| +34% | +US$1488만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$5865만 | 0.72% |
13,932,000
-1,096,000
| -7% | -US$422만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.1억
| US$5695만 | 0.7% |
1,564,000
-60,000
| -4% | -US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$5600만 | 0.69% |
89,809
+53,683
| +149% | +US$3654만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
23
콜옵션
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$5384만 | 0.66% |
660,000
+270,000
| +69% | +US$1950만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.2억
| US$5054만 | 0.62% |
724,000
+146,000
| +25% | +US$1068만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$17.9억
| US$4684만 | 0.57% |
1,736,000
+560,000
| +48% | +US$1536만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Armistice Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Armistice Capital는 US$81.7억 상당의 432개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.2억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Armistice Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 171개, 73개 증가, 69개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Waters Corp으로, 75,004주를 보유했으며 가치는 US$2813만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Travere Therapeutics으로, 추정 금액은 US$1.47억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Armistice Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Waters Corp으로, US$2813만 상당의 75,004주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Armistice Capital로, 추정 증가액은 US$3654만 규모예요.
- Armistice Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Travere Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$1.47억예요.
- Armistice Capital는 2026년 2분기에 Avanos Medical 보유분을 전량 매도해 추정 US$2802만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Armistice Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$81.7억 중 62%를 차지해요.
- Armistice Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Armistice Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$81.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Armistice Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.